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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 610.00 | 25 452.00 | 1 158.00 | 26 610.00 |
AH Fonds commercial | 408 150.00 | | 408 150.00 | 408 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 096.00 | 54 124.00 | 49 972.00 | 104 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 680.00 | 16 346.00 | 35 334.00 | 51 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 586.00 | 95 922.00 | 497 664.00 | 593 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BT Marchandises | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BZ Autres créances | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
CF Disponibilités | 44 654.00 | | 44 654.00 | 44 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 833.00 | | 129 833.00 | 129 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 419.00 | 95 922.00 | 627 497.00 | 723 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 43 627.00 | 22 044.00 | | 43 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 002.00 | 21 583.00 | | 24 002.00 |
DL TOTAL (I) | 133 629.00 | 109 627.00 | | 133 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 722.00 | 349 379.00 | | 281 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 083.00 | 104 550.00 | | 104 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 742.00 | 36 171.00 | | 47 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 321.00 | 39 398.00 | | 60 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 868.00 | 529 499.00 | | 493 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 497.00 | 639 125.00 | | 627 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 332.00 | | 8 466.00 | 592 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 212.00 | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 212.00 | 593 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 150.00 | | | 408 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 405.00 | | 8 371.00 | 147 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 166.00 | | 95.00 | 10 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 638.00 | 39 284.00 | | 56 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 582.00 | 8 870.00 | | 16 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 056.00 | 30 414.00 | | 40 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 722.00 | 68 825.00 | 212 897.00 | 281 722.00 |
VI Groupe et associés | 104 083.00 | 104 083.00 | | 104 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 570.00 | 68 563.00 | 3 008.00 | 71 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 868.00 | 280 971.00 | 212 897.00 | 493 868.00 |