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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 610.00 | 16 582.00 | 10 028.00 | 26 610.00 |
AH Fonds commercial | 408 150.00 | | 408 150.00 | 408 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 781.00 | 32 993.00 | 68 788.00 | 101 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 625.00 | 7 063.00 | 38 561.00 | 45 625.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 332.00 | 56 638.00 | 535 693.00 | 592 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BT Marchandises | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
CF Disponibilités | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 432.00 | | 103 432.00 | 103 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 764.00 | 56 638.00 | 639 125.00 | 695 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 583.00 | 28 044.00 | | 21 583.00 |
DL TOTAL (I) | 109 627.00 | 88 044.00 | | 109 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 379.00 | 367 599.00 | | 349 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 550.00 | 102 815.00 | | 104 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 171.00 | 42 479.00 | | 36 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 398.00 | 41 015.00 | | 39 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 499.00 | 553 908.00 | | 529 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 125.00 | 641 952.00 | | 639 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 550.00 | | | 104 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 394.00 | | 55 572.00 | 588 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 10 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 634.00 | 592 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 625.00 | 147 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 150.00 | | | 408 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 579.00 | | 55 451.00 | 143 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 055.00 | | 120.00 | 10 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 891.00 | 44 747.00 | 15 000.00 | 26 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 712.00 | 8 870.00 | | 7 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 179.00 | 35 877.00 | 15 000.00 | 19 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 379.00 | 68 200.00 | 270 961.00 | 349 379.00 |
VI Groupe et associés | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 400.00 | 50 275.00 | 10 124.00 | 60 400.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 499.00 | 248 320.00 | 270 961.00 | 529 499.00 |