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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
AH Fonds commercial | 408 150.00 | | 408 150.00 | 408 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 689.00 | 99 188.00 | 23 501.00 | 122 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 425.00 | 31 443.00 | 23 982.00 | 55 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 923.00 | 157 240.00 | 458 682.00 | 615 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BT Marchandises | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BZ Autres créances | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
CF Disponibilités | 142 234.00 | | 142 234.00 | 142 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 374.00 | | 208 374.00 | 208 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 297.00 | 157 240.00 | 667 056.00 | 824 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 86 067.00 | 67 629.00 | | 86 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 494.00 | 18 438.00 | | -3 494.00 |
DL TOTAL (I) | 148 573.00 | 152 067.00 | | 148 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 010.00 | 242 273.00 | | 355 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 609.00 | 73 380.00 | | 21 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 790.00 | 41 631.00 | | 64 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 073.00 | 58 856.00 | | 77 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 483.00 | 416 141.00 | | 518 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 056.00 | 568 208.00 | | 667 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 946.00 | 215 005.00 | | 267 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
FD Production vendue biens | 738 813.00 | | 738 813.00 | 738 813.00 |
FG Production vendue services | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 101.00 | | 760 101.00 | 760 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 24 438.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 24 438.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -24 438.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 368.00 | 2 707.00 | | -1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 024.00 | 855 494.00 | | 802 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 517.00 | 837 055.00 | | 805 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 494.00 | 18 438.00 | | -3 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 377.00 | | 3 545.00 | 612 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 150.00 | | | 408 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 568.00 | | 3 545.00 | 174 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 572.00 | 30 668.00 | | 126 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 962.00 | 30 668.00 | | 99 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 010.00 | 104 473.00 | 250 537.00 | 355 010.00 |
VI Groupe et associés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 483.00 | 267 946.00 | 250 537.00 | 518 483.00 |