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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
AH Fonds commercial | 408 150.00 | | 408 150.00 | 408 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 811.00 | 108 201.00 | 20 610.00 | 128 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 709.00 | 39 296.00 | 17 413.00 | 56 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 830.00 | 174 108.00 | 456 723.00 | 630 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BT Marchandises | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
CF Disponibilités | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 642.00 | | 88 642.00 | 88 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 472.00 | 174 108.00 | 545 364.00 | 719 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 86 067.00 | 86 067.00 | | 86 067.00 |
DH Report à nouveau | -3 494.00 | | | -3 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869.00 | -3 494.00 | | 1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 150 442.00 | 148 573.00 | | 150 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 275.00 | 355 010.00 | | 281 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 328.00 | 21 609.00 | | 22 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 516.00 | 64 790.00 | | 38 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 777.00 | 77 073.00 | | 52 777.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 922.00 | 518 483.00 | | 394 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 364.00 | 667 056.00 | | 545 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 922.00 | 267 946.00 | | 394 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 923.00 | | 14 908.00 | 615 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 150.00 | | | 408 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 113.00 | | 7 408.00 | 178 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 7 500.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 240.00 | 16 867.00 | | 157 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 630.00 | 16 867.00 | | 130 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
UX Autres créances clients | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 031.00 | 281 031.00 | | 281 031.00 |
VI Groupe et associés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 922.00 | 394 922.00 | | 394 922.00 |