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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
AH Fonds commercial | 408 150.00 | | 408 150.00 | 408 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 929.00 | 76 121.00 | 44 808.00 | 120 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 639.00 | 23 841.00 | 29 798.00 | 53 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 377.00 | 126 572.00 | 485 805.00 | 612 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BT Marchandises | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 43 534.00 | | 43 534.00 | 43 534.00 |
CF Disponibilités | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 403.00 | | 82 403.00 | 82 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 780.00 | 126 572.00 | 568 208.00 | 694 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 67 629.00 | 43 627.00 | | 67 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 438.00 | 24 002.00 | | 18 438.00 |
DL TOTAL (I) | 152 067.00 | 133 629.00 | | 152 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 273.00 | 281 722.00 | | 242 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 380.00 | 104 083.00 | | 73 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 631.00 | 47 742.00 | | 41 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 856.00 | 60 321.00 | | 58 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 141.00 | 493 868.00 | | 416 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 208.00 | 627 497.00 | | 568 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 005.00 | 280 971.00 | | 215 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 806 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 650.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 438.00 | 9 840.00 | | 24 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 438.00 | 9 840.00 | | 24 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 438.00 | -9 840.00 | | -24 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | -4 231.00 | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 494.00 | 833 268.00 | | 855 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 055.00 | 809 266.00 | | 837 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 438.00 | 24 002.00 | | 18 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 586.00 | | 18 792.00 | 593 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 150.00 | | | 408 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 776.00 | | 18 792.00 | 155 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 922.00 | 30 650.00 | | 95 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 452.00 | 1 158.00 | | 25 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 470.00 | 29 492.00 | | 70 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 273.00 | 41 140.00 | 193 407.00 | 242 273.00 |
VI Groupe et associés | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 490.00 | 47 483.00 | 3 008.00 | 50 490.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 141.00 | 215 008.00 | 193 407.00 | 416 141.00 |