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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 520 658.00 | 4 869 836.00 | 650 821.00 | 5 520 658.00 |
AN Terrains | 5 080 775.00 | 373 212.00 | 4 707 563.00 | 5 080 775.00 |
AP Constructions | 16 596 459.00 | 8 050 725.00 | 8 545 733.00 | 16 596 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155 607.00 | 1 479 476.00 | 676 130.00 | 2 155 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393 460.00 | 152 614.00 | 240 847.00 | 393 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 278.00 | 60 980.00 | 16 298.00 | 77 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 837 198.00 | 16 651 205.00 | 52 185 993.00 | 68 837 198.00 |
BZ Autres créances | 11 178 352.00 | 250 000.00 | 10 928 352.00 | 11 178 352.00 |
CF Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 928.00 | | 172 928.00 | 172 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 353 076.00 | 250 000.00 | 11 103 076.00 | 11 353 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 190 274.00 | 16 901 205.00 | 63 289 069.00 | 80 190 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 012 961.00 | 1 664 361.00 | 37 348 600.00 | 39 012 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 024 557.00 | 5 024 557.00 | | 5 024 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 622.00 | 284 622.00 | | 284 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
DG Autres réserves | 19 688 193.00 | 19 452 881.00 | | 19 688 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130 130.00 | 2 056 562.00 | | 2 130 130.00 |
DK Provisions réglementées | 2 148 903.00 | 1 729 851.00 | | 2 148 903.00 |
DL TOTAL (I) | 31 647 128.00 | 30 919 196.00 | | 31 647 128.00 |
DP Provisions pour risques | 19 525 090.00 | 17 104 521.00 | | 19 525 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 525 090.00 | 17 104 521.00 | | 19 525 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077 213.00 | 3 865 550.00 | | 3 077 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790 392.00 | 5 310 445.00 | | 2 790 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 992.00 | 478 506.00 | | 2 020 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 658.00 | 1 739 949.00 | | 1 703 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
EA Autres dettes | 2 519 626.00 | 1 054 554.00 | | 2 519 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 116 851.00 | 12 453 974.00 | | 12 116 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 289 069.00 | 60 477 692.00 | | 63 289 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 637 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 824 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 462 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 369 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 506 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 491 251.00 | |
GE Autres charges | | | 402 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 523 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 061 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 779 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 510 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 089 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 60 663.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 652.00 | 174 991.00 | | 144 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 730.00 | 235 654.00 | | 144 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 741.00 | 34 635.00 | | 17 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 560.00 | 183 024.00 | | 250 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 704.00 | 355 464.00 | | 563 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 005.00 | 573 122.00 | | 832 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687 274.00 | -337 469.00 | | -687 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 789 591.00 | -1 748 974.00 | | -1 789 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 412 048.00 | 17 024 909.00 | | 18 412 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 281 918.00 | 14 968 347.00 | | 16 281 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 130 130.00 | 2 056 562.00 | | 2 130 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 783 537.00 | | 1 500 000.00 | 40 783 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 283 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 283 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 783 537.00 | | 1 500 000.00 | 40 783 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 691 480.00 | 88 852.00 | 84 968.00 | 23 691 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184 518.00 | 37 800.00 | 4 162 918.00 | 4 184 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 162 918.00 | | 4 162 918.00 | 4 162 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 525 090.00 | 1 333 668.00 | 1 083 910.00 | 19 525 090.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 790 392.00 | 1 205 739.00 | 1 584 653.00 | 2 790 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 992.00 | 2 020 992.00 | | 2 020 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524 661.00 | 1 524 661.00 | | 1 524 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 499.00 | 399 499.00 | | 399 499.00 |
UX Autres créances clients | 4 909 287.00 | 4 909 287.00 | | 4 909 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VC Groupe et associés | 3 709 570.00 | 3 709 570.00 | | 3 709 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 077 213.00 | 820 330.00 | 2 256 883.00 | 3 077 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 120 127.00 | 2 120 127.00 | | 2 120 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 929.00 | | | 1 728 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 431 118.00 | 2 431 118.00 | | 2 431 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 831.00 | 77 831.00 | | 77 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703 658.00 | 1 703 658.00 | | 1 703 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 928.00 | 172 928.00 | | 172 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 351 279.00 | 11 351 279.00 | | 11 351 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 116 851.00 | 8 275 315.00 | 3 841 536.00 | 12 116 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |