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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 924.00 | 1 120 701.00 | 320 223.00 | 1 440 924.00 |
AN Terrains | 4 853 120.00 | 482 518.00 | 4 370 601.00 | 4 853 120.00 |
AP Constructions | 16 450 035.00 | 11 059 885.00 | 5 390 150.00 | 16 450 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 953.00 | 42 323.00 | 65 630.00 | 107 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 751.00 | 1 345 054.00 | 405 697.00 | 1 750 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 739 551.00 | 50 187.00 | 689 364.00 | 739 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 943 461.00 | 152 614.00 | 1 790 847.00 | 1 943 461.00 |
BF Prêts | 17 884 356.00 | | 17 884 356.00 | 17 884 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909 103.00 | 60 980.00 | 848 123.00 | 909 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 653 778.00 | 17 142 062.00 | 76 511 716.00 | 93 653 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 163.00 | | 82 163.00 | 82 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 487.00 | | 897 487.00 | 897 487.00 |
BZ Autres créances | 13 936 037.00 | | 13 936 037.00 | 13 936 037.00 |
CF Disponibilités | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 375.00 | | 251 375.00 | 251 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 200 703.00 | | 15 200 703.00 | 15 200 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 854 481.00 | 17 142 062.00 | 91 712 418.00 | 108 854 481.00 |
CU Autres participations | 47 574 372.00 | 2 827 800.00 | 44 746 572.00 | 47 574 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | | | 2 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 024 557.00 | | | 5 024 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 622.00 | | | 284 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
DG Autres réserves | 26 752 916.00 | | | 26 752 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 405 665.00 | | | 4 405 665.00 |
DK Provisions réglementées | 2 214 668.00 | | | 2 214 668.00 |
DL TOTAL (I) | 41 053 151.00 | | | 41 053 151.00 |
DP Provisions pour risques | 8 238 371.00 | | | 8 238 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 797 765.00 | | | 15 797 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 036 136.00 | | | 24 036 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 628 820.00 | | | 21 628 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 776.00 | | | 719 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 308.00 | | | 782 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 299.00 | | | 2 117 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 831.00 | | | 135 831.00 |
EA Autres dettes | 1 239 098.00 | | | 1 239 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 623 131.00 | | | 26 623 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 712 418.00 | | | 91 712 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 878 541.00 | | | 23 878 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 671 966.00 | | 10 671 966.00 | 10 671 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 671 966.00 | | 10 671 966.00 | 10 671 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 477 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 239 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 323 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 431 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 562.00 | |
GE Autres charges | | | 189 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 607 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 223 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 516 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 447 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 964 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 595 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 647.00 | | | 86 647.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 273 935.00 | | | 273 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188 055.00 | | | 188 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 673.00 | | | 440 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 768 872.00 | | | 768 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 240.00 | | | 1 227 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619 715.00 | | | 619 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 381.00 | | | 650 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576 859.00 | | | 576 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 930.00 | | | -232 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 982 262.00 | | | 18 982 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 576 597.00 | | | 14 576 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 405 665.00 | | | 4 405 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 879 004.00 | | 19 107 605.00 | 74 879 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 68 311 444.00 | 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 789.00 | 330 042.00 | 93 653 778.00 | 2 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138.00 | 330 042.00 | 23 901 410.00 | 2 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 103.00 | | 48 822.00 | 1 392 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 185 463.00 | | 1 048 127.00 | 23 185 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 301 439.00 | | 18 010 656.00 | 50 301 439.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 506 679.00 | 861 562.00 | 317 759.00 | 13 506 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056 461.00 | 64 240.00 | | 1 056 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 450 218.00 | 797 322.00 | 317 759.00 | 12 450 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 213 593.00 | | | 213 593.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 292 547.00 | 166 735.00 | 244 614.00 | 2 292 547.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 763 989.00 | 1 796 405.00 | 524 258.00 | 22 763 989.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 142 041.00 | 103 723.00 | 154 184.00 | 3 142 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 198 577.00 | 2 066 863.00 | 923 056.00 | 28 198 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 447 148.00 | 154 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 619 715.00 | 768 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 875.00 | 352 606.00 | 191 269.00 | 601 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 308.00 | 782 308.00 | | 782 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 696.00 | 595 696.00 | | 595 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 959.00 | 872 959.00 | | 872 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 490.00 | 281 490.00 | | 281 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 831.00 | 135 831.00 | | 135 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 082.00 | 1 239 082.00 | | 1 239 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UP Prêts | 17 884 356.00 | 17 884 356.00 | | 17 884 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909 103.00 | 831 036.00 | 78 066.00 | 909 103.00 |
UX Autres créances clients | 897 487.00 | 897 487.00 | | 897 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 90 378.00 | 90 378.00 | | 90 378.00 |
VC Groupe et associés | 13 657 019.00 | 13 657 019.00 | | 13 657 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 625 661.00 | 19 130 355.00 | 2 495 306.00 | 21 625 661.00 |
VI Groupe et associés | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 838 000.00 | | | 17 838 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 794.00 | | | 825 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 334.00 | 164 334.00 | | 164 334.00 |
VP Divers | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 499.00 | 305 499.00 | | 305 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 375.00 | 251 375.00 | | 251 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 878 511.00 | 33 800 445.00 | 78 066.00 | 33 878 511.00 |
VW T.V.A. | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 623 115.00 | 23 878 541.00 | 2 686 575.00 | 26 623 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240 894.00 | | | 240 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 425 337.00 | | | 425 337.00 |
ST Autres comptes | 2 873 860.00 | | | 2 873 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
YT Sous‐traitance | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 166 715.00 | | | 166 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 407 609.00 | | | 407 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 210 236.00 | | | 1 210 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 432.00 | | | 261 432.00 |
ZE Dividendes | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 392 887.00 | | | 3 392 887.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |