| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 392 103.00 | 1 056 461.00 | 335 641.00 | 1 392 103.00 |
AN Terrains | 4 853 120.00 | 439 587.00 | 4 413 533.00 | 4 853 120.00 |
AP Constructions | 16 480 811.00 | 10 579 222.00 | 5 901 589.00 | 16 480 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 532.00 | 1 481 596.00 | 369 936.00 | 1 851 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 943 461.00 | 152 614.00 | 1 790 847.00 | 1 943 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849 753.00 | 60 980.00 | 788 774.00 | 849 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 945 151.00 | 16 648 720.00 | 58 296 431.00 | 74 945 151.00 |
BZ Autres créances | 13 508 240.00 | | 13 508 240.00 | 13 508 240.00 |
CF Disponibilités | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 784.00 | | 213 784.00 | 213 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 749 048.00 | | 13 749 048.00 | 13 749 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 694 200.00 | 16 648 720.00 | 72 045 479.00 | 88 694 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 574 372.00 | 2 878 261.00 | 44 696 111.00 | 47 574 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 024 557.00 | 5 024 557.00 | | 5 024 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 622.00 | 284 622.00 | | 284 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
DG Autres réserves | 24 424 193.00 | 23 874 673.00 | | 24 424 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 808 723.00 | 3 457 055.00 | | 4 808 723.00 |
DK Provisions réglementées | 2 292 547.00 | 2 003 534.00 | | 2 292 547.00 |
DL TOTAL (I) | 39 205 364.00 | 37 015 164.00 | | 39 205 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 763 989.00 | 21 793 658.00 | | 22 763 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 763 989.00 | 21 793 658.00 | | 22 763 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 466 746.00 | 5 646 365.00 | | 4 466 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 007.00 | 843 518.00 | | 1 032 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 973.00 | 843 538.00 | | 1 138 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 140.00 | 1 600 976.00 | | 1 660 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 199.00 | 21 661.00 | | 23 199.00 |
EA Autres dettes | 1 755 061.00 | 2 952 404.00 | | 1 755 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 076 126.00 | 11 908 461.00 | | 10 076 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 045 479.00 | 70 717 283.00 | | 72 045 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 388 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 478 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 866 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 914 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 379 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 729.00 | |
GE Autres charges | | | 200 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 277 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 015 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 178 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 098 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 009 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 598 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 547.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604 261.00 | 606 000.00 | | 604 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 861 957.00 | 1 499 134.00 | | 861 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466 219.00 | 2 161 681.00 | | 1 466 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 14 003.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 980.00 | 2 548 124.00 | | 243 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813 997.00 | 578 531.00 | | 813 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 977.00 | 3 140 658.00 | | 1 059 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 242.00 | -978 977.00 | | 406 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -803 507.00 | 100 488.00 | | -803 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 512 003.00 | 21 521 494.00 | | 19 512 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 703 280.00 | 18 064 439.00 | | 14 703 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 808 723.00 | 3 457 055.00 | | 4 808 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 973.00 | 1 392 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919 305.00 | 23 185 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 864.00 | | 93 212.00 | 1 354 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 487 254.00 | | 617 513.00 | 23 487 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 793 658.00 | 1 490 137.00 | 519 806.00 | 21 793 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 793 658.00 | 1 490 137.00 | 519 806.00 | 21 793 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 583.00 | 373 442.00 | 332 141.00 | 705 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 973.00 | 1 138 973.00 | | 1 138 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660 140.00 | 1 660 140.00 | | 1 660 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755 061.00 | 1 755 061.00 | | 1 755 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 967.00 | 1 721 967.00 | | 1 721 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VC Groupe et associés | 11 597 406.00 | 11 597 406.00 | | 11 597 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 466 746.00 | 1 238 401.00 | 3 228 345.00 | 4 466 746.00 |
VI Groupe et associés | 326 424.00 | 326 424.00 | | 326 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 645.00 | | | 794 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 575.00 | 107 575.00 | | 107 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 784.00 | 213 784.00 | | 213 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 722 023.00 | 13 722 023.00 | | 13 722 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 076 126.00 | 6 515 640.00 | 3 560 486.00 | 10 076 126.00 |