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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 354 863.00 | 925 470.00 | 429 393.00 | 1 354 863.00 |
AN Terrains | 4 957 978.00 | 462 406.00 | 4 495 571.00 | 4 957 978.00 |
AP Constructions | 16 339 224.00 | 10 051 722.00 | 6 287 502.00 | 16 339 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190 053.00 | 1 605 517.00 | 584 536.00 | 2 190 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 893 460.00 | 152 614.00 | 1 740 847.00 | 1 893 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 035.00 | 60 980.00 | 16 056.00 | 77 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 119 641.00 | 15 999 368.00 | 58 120 273.00 | 74 119 641.00 |
BZ Autres créances | 12 399 148.00 | | 12 399 148.00 | 12 399 148.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 276.00 | | 197 276.00 | 197 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 597 011.00 | | 12 597 011.00 | 12 597 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 716 651.00 | 15 999 368.00 | 70 717 283.00 | 86 716 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 307 026.00 | 2 740 658.00 | 44 566 368.00 | 47 307 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 024 557.00 | 5 024 557.00 | | 5 024 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 622.00 | 284 622.00 | | 284 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
DG Autres réserves | 23 874 673.00 | 23 285 228.00 | | 23 874 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 457 055.00 | 3 069 445.00 | | 3 457 055.00 |
DK Provisions réglementées | 2 003 534.00 | 2 103 583.00 | | 2 003 534.00 |
DL TOTAL (I) | 37 015 164.00 | 36 138 158.00 | | 37 015 164.00 |
DP Provisions pour risques | 21 793 658.00 | 22 030 448.00 | | 21 793 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 793 658.00 | 22 030 448.00 | | 21 793 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 646 365.00 | 1 481 735.00 | | 5 646 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 518.00 | 1 499 071.00 | | 843 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 538.00 | 1 437 498.00 | | 843 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 976.00 | 1 524 661.00 | | 1 600 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 661.00 | 115 717.00 | | 21 661.00 |
EA Autres dettes | 2 952 404.00 | 4 173 319.00 | | 2 952 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 908 461.00 | 10 232 001.00 | | 11 908 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 717 283.00 | 68 400 607.00 | | 70 717 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 769.00 | | | 104 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 677 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 461 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 138 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 115 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 906 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 342 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108 725.00 | |
GE Autres charges | | | 203 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 134 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 003 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 785 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 220 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 624 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 532 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 536 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 547.00 | 1 872 030.00 | | 56 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606 000.00 | 15.00 | | 606 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 499 134.00 | 4 839 270.00 | | 1 499 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161 681.00 | 6 711 315.00 | | 2 161 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 003.00 | 39 732.00 | | 14 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 548 124.00 | 5 199 212.00 | | 2 548 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578 531.00 | 1 464 656.00 | | 578 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 140 658.00 | 6 703 599.00 | | 3 140 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978 977.00 | 7 716.00 | | -978 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 488.00 | -215 635.00 | | 100 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 521 494.00 | 24 827 229.00 | | 21 521 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 064 439.00 | 21 757 784.00 | | 18 064 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 457 055.00 | 3 069 445.00 | | 3 457 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 267 462.00 | | 7 549 336.00 | 67 267 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 773.00 | 49 277 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 158.00 | 74 119 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 000.00 | 1 354 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606 385.00 | 23 487 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 561.00 | | 148 303.00 | 1 288 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 695 364.00 | | 398 275.00 | 23 695 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 283 537.00 | | 7 002 758.00 | 42 283 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825 556.00 | 669 882.00 | 145 674.00 | 825 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 538.00 | 843 538.00 | | 843 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600 976.00 | 1 600 976.00 | | 1 600 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952 404.00 | 2 952 404.00 | | 2 952 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 155.00 | 2 194 155.00 | | 2 194 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VC Groupe et associés | 8 943 203.00 | 8 943 203.00 | | 8 943 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 646 365.00 | 1 705 920.00 | 3 940 445.00 | 5 646 365.00 |
VI Groupe et associés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957 209.00 | 957 209.00 | | 957 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 189.00 | 97 189.00 | | 97 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 651.00 | 194 651.00 | | 194 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 276.00 | 197 276.00 | | 197 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 596 424.00 | 12 596 424.00 | | 12 596 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 908 462.00 | 7 812 343.00 | 4 086 119.00 | 11 908 462.00 |