| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351 212.00 | 1 001 988.00 | 349 224.00 | 1 351 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
AN Terrains | 5 302 013.00 | 534 898.00 | 4 767 115.00 | 5 302 013.00 |
AP Constructions | 17 684 016.00 | 11 708 424.00 | 5 975 592.00 | 17 684 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 219.00 | 47 630.00 | 64 589.00 | 112 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 637.00 | 1 320 353.00 | 575 284.00 | 1 895 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 390.00 | 50 187.00 | 155 203.00 | 205 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 943 461.00 | 152 614.00 | 1 790 847.00 | 1 943 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909 103.00 | 60 980.00 | 848 123.00 | 909 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 986 163.00 | 17 517 563.00 | 59 468 600.00 | 76 986 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 817.00 | | 91 817.00 | 91 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 727.00 | | 2 442 727.00 | 2 442 727.00 |
BZ Autres créances | 14 912 188.00 | | 14 912 188.00 | 14 912 188.00 |
CF Disponibilités | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 966.00 | | 174 966.00 | 174 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 637 124.00 | | 17 637 124.00 | 17 637 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 623 287.00 | 17 517 563.00 | 77 105 725.00 | 94 623 287.00 |
CU Autres participations | 47 574 372.00 | 2 640 489.00 | 44 933 883.00 | 47 574 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | | | 2 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 024 557.00 | | | 5 024 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 622.00 | | | 284 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
DG Autres réserves | 28 678 581.00 | | | 28 678 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 872 042.00 | | | 4 872 042.00 |
DK Provisions réglementées | 2 263 290.00 | | | 2 263 290.00 |
DL TOTAL (I) | 43 493 815.00 | | | 43 493 815.00 |
DP Provisions pour risques | 8 254 619.00 | | | 8 254 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 231 668.00 | | | 15 231 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 486 287.00 | | | 23 486 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 597.00 | | | 2 501 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368 067.00 | | | 2 368 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 239.00 | | | 720 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002 940.00 | | | 2 002 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
EA Autres dettes | 2 488 436.00 | | | 2 488 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 125 623.00 | | | 10 125 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 105 725.00 | | | 77 105 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 082 143.00 | | | 7 082 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | | | 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 253 986.00 | | 11 253 986.00 | 11 253 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 253 986.00 | | 11 253 986.00 | 11 253 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 678 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 038 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 326 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 528 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 015.00 | |
GE Autres charges | | | 185 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 257 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 780 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 101 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 791 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 996 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 620 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 281 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 062 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 016.00 | | | 383 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 307 511.00 | | | 1 307 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717 162.00 | | | 1 717 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 018 958.00 | | | 1 018 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 790 035.00 | | | 790 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 994.00 | | | 1 808 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 832.00 | | | -91 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 752 684.00 | | | 22 752 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 880 642.00 | | | 17 880 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 872 042.00 | | | 4 872 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 653 778.00 | | 2 309 126.00 | 93 653 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 884 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 884 356.00 | 50 427 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 689 364.00 | 18 287 377.00 | 76 986 163.00 | 689 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 722.00 | 1 359 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 689 364.00 | 208 299.00 | 25 199 275.00 | 689 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 924.00 | | 113 550.00 | 1 440 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 901 410.00 | | 2 195 528.00 | 23 901 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 311 444.00 | | 49.00 | 68 311 444.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 689 364.00 | | | 689 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 050 482.00 | 955 015.00 | 392 204.00 | 14 050 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120 701.00 | 66 023.00 | 184 737.00 | 1 120 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 929 781.00 | 888 992.00 | 207 467.00 | 12 929 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 213 593.00 | | | 213 593.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 214 668.00 | 281 788.00 | 233 167.00 | 2 214 668.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 036 136.00 | 2 956 482.00 | 3 506 331.00 | 24 036 136.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 091 580.00 | 172 673.00 | 359 984.00 | 3 091 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 342 384.00 | 3 410 943.00 | 4 099 482.00 | 29 342 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 620 908.00 | 2 791 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 790 035.00 | 1 307 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 301 766.00 | 763 313.00 | 1 538 453.00 | 2 301 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 239.00 | 720 239.00 | | 720 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 523.00 | 645 523.00 | | 645 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 560.00 | 933 560.00 | | 933 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488 436.00 | 2 488 436.00 | | 2 488 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909 103.00 | 909 103.00 | | 909 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 727.00 | 2 442 727.00 | | 2 442 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |
VC Groupe et associés | 13 835 075.00 | 13 835 075.00 | | 13 835 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 691.00 | 995 665.00 | 1 505 026.00 | 2 500 691.00 |
VI Groupe et associés | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 843 000.00 | | | 1 843 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 219 431.00 | | | 19 219 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931 726.00 | 931 726.00 | | 931 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 124.00 | 80 124.00 | | 80 124.00 |
VP Divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 432.00 | 291 432.00 | | 291 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 966.00 | 174 966.00 | | 174 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 439 186.00 | 18 439 186.00 | | 18 439 186.00 |
VW T.V.A. | 132 424.00 | 132 424.00 | | 132 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 125 623.00 | 7 082 143.00 | 3 043 480.00 | 10 125 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 044.00 | | | 250 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 444 268.00 | | | 444 268.00 |
ST Autres comptes | 3 027 213.00 | | | 3 027 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 950.00 | | | 324 950.00 |
YT Sous‐traitance | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 147.00 | | | 107 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 284.00 | | | 99 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349 328.00 | | | 349 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 131 021.00 | | | 1 131 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 689.00 | | | 296 689.00 |
ZE Dividendes | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 913 300.00 | | | 3 913 300.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |