| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 028.00 | 144 617.00 | 20 411.00 | 165 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 141.00 | 4 453.00 | 688.00 | 5 141.00 |
AN Terrains | 1 704 197.00 | 922 314.00 | 781 883.00 | 1 704 197.00 |
AP Constructions | 1 233 531.00 | 738 027.00 | 495 504.00 | 1 233 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 614.00 | 871 601.00 | 288 014.00 | 1 159 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 532.00 | 182 417.00 | 73 114.00 | 255 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 066.00 | | 204 066.00 | 204 066.00 |
BF Prêts | 795 030.00 | | 795 030.00 | 795 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 692 243.00 | 2 863 428.00 | 2 828 815.00 | 5 692 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 504.00 | | 133 504.00 | 133 504.00 |
BN En cours de production de biens | 147 665.00 | | 147 665.00 | 147 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 627 865.00 | | 627 865.00 | 627 865.00 |
CF Disponibilités | 1 207 777.00 | | 1 207 777.00 | 1 207 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 046.00 | | 2 119 046.00 | 2 119 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 811 289.00 | 2 863 428.00 | 4 947 860.00 | 7 811 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795 382.00 | | | 795 382.00 |
CU Autres participations | 169 752.00 | | 169 752.00 | 169 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | 10 671.00 | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 3 578 951.00 | | | 3 578 951.00 |
DH Report à nouveau | | 2 909 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 706.00 | 669 189.00 | | 858 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 381.00 | 16 054.00 | | 28 381.00 |
DL TOTAL (I) | 4 583 425.00 | 3 712 391.00 | | 4 583 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 248 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 248 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 289.00 | 191 897.00 | | 130 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 712.00 | 178 567.00 | | 168 712.00 |
EA Autres dettes | 65 434.00 | 377 311.00 | | 65 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 436.00 | 747 775.00 | | 364 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 860.00 | 4 708 166.00 | | 4 947 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 436.00 | 747 775.00 | | 364 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 122 873.00 | | 2 122 873.00 | 2 122 873.00 |
FG Production vendue services | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 039.00 | | 2 160 039.00 | 2 160 039.00 |
FM Production stockée | | | -81 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 812 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 253.00 | |
GE Autres charges | | | 9 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 254.00 | 77 994.00 | | 67 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 941.00 | 15 841.00 | | 15 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 943.00 | 134 145.00 | | 226 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 577.00 | 28 713.00 | | 139 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 520.00 | 162 858.00 | | 366 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 018.00 | 26 797.00 | | 28 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 428.00 | 3 549.00 | | 62 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 446.00 | 30 345.00 | | 90 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 074.00 | 132 512.00 | | 276 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 709.00 | -50 538.00 | | -34 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 408.00 | 4 450 059.00 | | 4 603 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 702.00 | 3 780 870.00 | | 3 744 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 706.00 | 669 189.00 | | 858 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 057 487.00 | | 347 908.00 | 6 057 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 954.00 | | 1 169 200.00 | 20 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 563.00 | 682 589.00 | 5 692 243.00 | 30 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 609.00 | 682 589.00 | 4 352 874.00 | 9 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 040.00 | | 129.00 | 170 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 737 465.00 | | 307 607.00 | 4 737 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 981.00 | | 40 172.00 | 1 149 981.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 337.00 | 467 253.00 | 620 162.00 | 3 016 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 076.00 | 22 994.00 | | 126 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890 261.00 | 444 259.00 | 620 162.00 | 2 890 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 248 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 289.00 | 130 289.00 | | 130 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 732.00 | 87 732.00 | | 87 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
UP Prêts | 795 030.00 | 795 030.00 | | 795 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VC Groupe et associés | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VP Divers | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 884.00 | 553 884.00 | | 553 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 270.00 | 1 424 270.00 | | 1 424 270.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 436.00 | 364 436.00 | | 364 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 610.00 | 50 917.00 | | 40 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 361.00 | 38 231.00 | | 75 361.00 |
ST Autres comptes | 883 188.00 | 973 618.00 | | 883 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 549.00 | 130 154.00 | | 130 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 46.00 | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | | 371.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 016.00 | 46 186.00 | | 87 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 610.00 | 50 917.00 | | 40 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 125.00 | 2 021.00 | | 1 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 238.00 | 35 403.00 | | 7 238.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 176 115.00 | 1 188 560.00 | | 1 176 115.00 |