| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 028.00 | 165 028.00 | | 165 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | 4 904.00 | 581.00 | 5 485.00 |
AN Terrains | 1 886 795.00 | 1 084 790.00 | 802 004.00 | 1 886 795.00 |
AP Constructions | 1 535 796.00 | 951 093.00 | 584 704.00 | 1 535 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 548.00 | 783 497.00 | 340 051.00 | 1 123 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 834.00 | 200 528.00 | 43 305.00 | 243 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 986.00 | | 79 986.00 | 79 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 919.00 | | 212 919.00 | 212 919.00 |
BF Prêts | 811 986.00 | | 811 986.00 | 811 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 235 781.00 | 3 189 841.00 | 3 045 940.00 | 6 235 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 444.00 | | 110 444.00 | 110 444.00 |
BN En cours de production de biens | 151 627.00 | | 151 627.00 | 151 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 264 344.00 | | 1 264 344.00 | 1 264 344.00 |
CF Disponibilités | 328 255.00 | | 328 255.00 | 328 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 361.00 | | 1 856 361.00 | 1 856 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 092 141.00 | 3 189 841.00 | 4 902 300.00 | 8 092 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 812 638.00 | | | 812 638.00 |
CU Autres participations | 169 752.00 | | 169 752.00 | 169 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 3 745 326.00 | 3 937 651.00 | | 3 745 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 376.00 | 307 675.00 | | 356 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 390.00 | 319.00 | | 77 390.00 |
DL TOTAL (I) | 4 296 479.00 | 4 363 031.00 | | 4 296 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 170.00 | 83 904.00 | | 149 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 475.00 | 126 642.00 | | 139 475.00 |
EA Autres dettes | 317 176.00 | 237 966.00 | | 317 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 821.00 | 448 523.00 | | 605 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 300.00 | 4 811 554.00 | | 4 902 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 821.00 | 448 523.00 | | 605 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 607 001.00 | | 1 607 001.00 | 1 607 001.00 |
FG Production vendue services | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 506.00 | | 1 627 506.00 | 1 627 506.00 |
FM Production stockée | | | 7 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 829 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 964.00 | 61 903.00 | | 32 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 432.00 | 16 643.00 | | 17 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 037.00 | 45 010.00 | | 74 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 630.00 | 17 231.00 | | 236 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 667.00 | 62 241.00 | | 310 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 345.00 | 27 413.00 | | 30 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 906.00 | 4 300.00 | | 7 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 250.00 | 31 713.00 | | 38 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 417.00 | 30 529.00 | | 272 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 092.00 | -138 259.00 | | -76 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 857.00 | 3 626 288.00 | | 3 829 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 481.00 | 3 318 613.00 | | 3 473 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 376.00 | 307 675.00 | | 356 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 103 886.00 | | 684 136.00 | 6 103 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 176.00 | 492 065.00 | 6 235 781.00 | 60 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 170 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 176.00 | 491 775.00 | 4 869 959.00 | 60 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 169.00 | | 634.00 | 170 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 752 051.00 | | 669 859.00 | 4 752 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 666.00 | | 13 643.00 | 1 181 666.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 709.00 | 466 292.00 | 484 160.00 | 3 207 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 985.00 | 238.00 | 290.00 | 169 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 725.00 | 466 054.00 | 483 870.00 | 3 037 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 170.00 | 149 170.00 | | 149 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 176.00 | 317 176.00 | | 317 176.00 |
UP Prêts | 811 986.00 | 811 986.00 | | 811 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VB T. V. A. | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VC Groupe et associés | 146 675.00 | 146 675.00 | | 146 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 085.00 | 1 089 085.00 | | 1 089 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 982.00 | 2 076 982.00 | | 2 076 982.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 821.00 | 605 821.00 | | 605 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 124.00 | 34 842.00 | | 24 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 506.00 | 40 431.00 | | 45 506.00 |
ST Autres comptes | 860 152.00 | 856 535.00 | | 860 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 575.00 | 141 478.00 | | 147 575.00 |
YT Sous‐traitance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 714.00 | 84 677.00 | | 91 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 124.00 | 34 842.00 | | 24 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 683.00 | 2 407.00 | | 1 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 607.00 | 30 531.00 | | 62 607.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 151 447.00 | 1 123 121.00 | | 1 151 447.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |