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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 028.00 | 165 028.00 | | 165 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 781.00 | 4 976.00 | 805.00 | 5 781.00 |
AN Terrains | 2 078 866.00 | 1 213 998.00 | 864 868.00 | 2 078 866.00 |
AP Constructions | 1 606 772.00 | 1 109 531.00 | 497 242.00 | 1 606 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 420.00 | 842 869.00 | 669 551.00 | 1 512 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 866.00 | 230 775.00 | 13 091.00 | 243 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 919.00 | | 213 919.00 | 213 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 011 060.00 | 3 567 177.00 | 2 443 883.00 | 6 011 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
BN En cours de production de biens | 155 279.00 | | 155 279.00 | 155 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BZ Autres créances | 2 052 208.00 | | 2 052 208.00 | 2 052 208.00 |
CF Disponibilités | 646 441.00 | | 646 441.00 | 646 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 838.00 | | 2 947 838.00 | 2 947 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 958 898.00 | 3 567 177.00 | 5 391 721.00 | 8 958 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
CU Autres participations | 169 752.00 | | 169 752.00 | 169 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 4 119 713.00 | 4 101 702.00 | | 4 119 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 183.00 | 18 011.00 | | 56 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 416.00 | 32 755.00 | | 152 416.00 |
DL TOTAL (I) | 4 445 699.00 | 4 269 855.00 | | 4 445 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 247.00 | | | 266 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 483.00 | 218 423.00 | | 125 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 080.00 | 133 093.00 | | 136 080.00 |
EA Autres dettes | 18 211.00 | 207 668.00 | | 18 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 022.00 | 559 185.00 | | 946 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391 721.00 | 4 829 040.00 | | 5 391 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 022.00 | 559 185.00 | | 946 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 481 389.00 | | 1 481 389.00 | 1 481 389.00 |
FG Production vendue services | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 793.00 | | 1 513 793.00 | 1 513 793.00 |
FM Production stockée | | | -12 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 795 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 871.00 | |
GE Autres charges | | | 8 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 405.00 | 65 214.00 | | 40 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 877.00 | 17 631.00 | | 17 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 040.00 | 46 325.00 | | 73 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 380.00 | 46 635.00 | | 155 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 420.00 | 92 960.00 | | 228 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 471.00 | 48 908.00 | | 30 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 4 672.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 485.00 | 53 581.00 | | 30 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 935.00 | 39 380.00 | | 197 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 021.00 | -54 135.00 | | -83 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 571.00 | 3 499 974.00 | | 3 605 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 388.00 | 3 481 963.00 | | 3 549 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 183.00 | 18 011.00 | | 56 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 788 048.00 | | 768 435.00 | 5 788 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 942.00 | 373 482.00 | 6 011 060.00 | 171 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 424.00 | 170 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 942.00 | 373 058.00 | 5 455 927.00 | 171 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 232.00 | | | 171 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 233 493.00 | | 767 435.00 | 5 233 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 323.00 | | 1 000.00 | 383 323.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 171 942.00 | | | 171 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 774.00 | 517 872.00 | 373 469.00 | 3 422 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 157.00 | 271.00 | 424.00 | 170 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 252 617.00 | 517 601.00 | 373 045.00 | 3 252 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 483.00 | 125 483.00 | | 125 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 574.00 | 109 574.00 | | 109 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VC Groupe et associés | 1 862 383.00 | 1 862 383.00 | | 1 862 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 266 247.00 | 266 247.00 | | 266 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 044.00 | 159 044.00 | | 159 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 029.00 | 2 054 029.00 | | 2 054 029.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 022.00 | 946 022.00 | | 946 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 015.00 | 23 406.00 | | 24 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 913.00 | 40 923.00 | | 52 913.00 |
ST Autres comptes | 908 536.00 | 873 913.00 | | 908 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 007.00 | 134 550.00 | | 122 007.00 |
YT Sous‐traitance | 6 528.00 | 3 125.00 | | 6 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 904.00 | 94 462.00 | | 145 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 015.00 | 23 406.00 | | 24 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 132.00 | 2 146.00 | | 2 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 578.00 | 39 954.00 | | 50 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 235 887.00 | 1 146 973.00 | | 1 235 887.00 |