| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 028.00 | 165 028.00 | | 165 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 141.00 | 4 957.00 | 185.00 | 5 141.00 |
AN Terrains | 1 856 332.00 | 1 033 488.00 | 822 843.00 | 1 856 332.00 |
AP Constructions | 1 452 532.00 | 878 241.00 | 574 291.00 | 1 452 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 252.00 | 945 494.00 | 210 758.00 | 1 156 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 059.00 | 180 501.00 | 97 557.00 | 278 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 207 815.00 | | 207 815.00 | 207 815.00 |
BF Prêts | 803 946.00 | | 803 946.00 | 803 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 103 886.00 | 3 207 709.00 | 2 896 176.00 | 6 103 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 940.00 | 9 228.00 | 81 712.00 | 90 940.00 |
BN En cours de production de biens | 144 213.00 | | 144 213.00 | 144 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BZ Autres créances | 791 762.00 | | 791 762.00 | 791 762.00 |
CF Disponibilités | 893 667.00 | | 893 667.00 | 893 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 606.00 | 9 228.00 | 1 915 378.00 | 1 924 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 028 491.00 | 3 216 937.00 | 4 811 554.00 | 8 028 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 804 099.00 | | | 804 099.00 |
CU Autres participations | 169 752.00 | | 169 752.00 | 169 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 3 937 651.00 | 3 578 951.00 | | 3 937 651.00 |
DH Report à nouveau | | 108 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 675.00 | 249 994.00 | | 307 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319.00 | 6 098.00 | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 4 363 031.00 | 4 061 135.00 | | 4 363 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 163.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 904.00 | 131 509.00 | | 83 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 642.00 | 138 307.00 | | 126 642.00 |
EA Autres dettes | 237 966.00 | 125 587.00 | | 237 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 523.00 | 395 566.00 | | 448 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 554.00 | 4 456 701.00 | | 4 811 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 523.00 | 395 566.00 | | 448 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 561 630.00 | | 1 561 630.00 | 1 561 630.00 |
FG Production vendue services | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 223.00 | | 1 592 223.00 | 1 592 223.00 |
FM Production stockée | | | -10 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 880 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 228.00 | |
GE Autres charges | | | 5 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 903.00 | 144 109.00 | | 61 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 643.00 | 16 510.00 | | 16 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 010.00 | 56 730.00 | | 45 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 231.00 | 25 784.00 | | 17 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 241.00 | 82 514.00 | | 62 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 413.00 | 26 819.00 | | 27 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300.00 | 18 962.00 | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 713.00 | 45 782.00 | | 31 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 529.00 | 36 732.00 | | 30 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 259.00 | -101 280.00 | | -138 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 288.00 | 3 647 284.00 | | 3 626 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 613.00 | 3 397 290.00 | | 3 318 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 675.00 | 249 994.00 | | 307 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 740 522.00 | | 581 464.00 | 5 740 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 181 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 000.00 | 191 101.00 | 6 103 886.00 | 27 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 190 900.00 | 4 752 051.00 | 27 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 169.00 | | | 170 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396 447.00 | | 573 504.00 | 4 396 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 906.00 | | 7 960.00 | 1 173 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 945 713.00 | 448 798.00 | 186 802.00 | 2 945 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 798.00 | 186.00 | | 169 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 915.00 | 448 612.00 | 186 802.00 | 2 775 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 228.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 966.00 | 237 966.00 | | 237 966.00 |
UP Prêts | 803 946.00 | 803 946.00 | | 803 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VB T. V. A. | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VC Groupe et associés | 175 482.00 | 175 482.00 | | 175 482.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 851.00 | 574 851.00 | | 574 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 321.00 | 1 598 321.00 | | 1 598 321.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 523.00 | 448 523.00 | | 448 523.00 |