| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 028.00 | 165 028.00 | | 165 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | 5 129.00 | 1 075.00 | 6 204.00 |
AN Terrains | 1 984 423.00 | 1 186 298.00 | 798 124.00 | 1 984 423.00 |
AP Constructions | 1 591 324.00 | 1 031 362.00 | 559 962.00 | 1 591 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 325.00 | 824 307.00 | 419 018.00 | 1 243 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 476.00 | 210 649.00 | 17 827.00 | 228 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 945.00 | | 185 945.00 | 185 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 919.00 | | 212 919.00 | 212 919.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 788 048.00 | 3 422 774.00 | 2 365 274.00 | 5 788 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 184.00 | | 91 184.00 | 91 184.00 |
BN En cours de production de biens | 167 836.00 | | 167 836.00 | 167 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BZ Autres créances | 1 488 331.00 | | 1 488 331.00 | 1 488 331.00 |
CF Disponibilités | 712 830.00 | | 712 830.00 | 712 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 766.00 | | 2 463 766.00 | 2 463 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 251 815.00 | 3 422 774.00 | 4 829 040.00 | 8 251 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
CU Autres participations | 169 752.00 | | 169 752.00 | 169 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 4 101 702.00 | 3 745 326.00 | | 4 101 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 011.00 | 356 376.00 | | 18 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 755.00 | 77 390.00 | | 32 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 269 855.00 | 4 296 479.00 | | 4 269 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 423.00 | 149 170.00 | | 218 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 093.00 | 139 475.00 | | 133 093.00 |
EA Autres dettes | 207 668.00 | 317 176.00 | | 207 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 185.00 | 605 821.00 | | 559 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 040.00 | 4 902 300.00 | | 4 829 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 185.00 | 605 821.00 | | 559 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 430 442.00 | | 1 430 442.00 | 1 430 442.00 |
FG Production vendue services | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 402.00 | | 1 476 402.00 | 1 476 402.00 |
FM Production stockée | | | 16 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 823 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 214.00 | 32 964.00 | | 65 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 631.00 | 17 432.00 | | 17 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 325.00 | 74 037.00 | | 46 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 635.00 | 236 630.00 | | 46 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 960.00 | 310 667.00 | | 92 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 908.00 | 30 345.00 | | 48 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 672.00 | 7 906.00 | | 4 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 581.00 | 38 250.00 | | 53 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 380.00 | 272 417.00 | | 39 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 135.00 | -76 092.00 | | -54 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 974.00 | 3 829 857.00 | | 3 499 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 963.00 | 3 473 481.00 | | 3 481 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 011.00 | 356 376.00 | | 18 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 235 781.00 | | 706 325.00 | 6 235 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 819 418.00 | | 383 323.00 | 819 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 899 404.00 | 254 653.00 | 5 788 048.00 | 899 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 986.00 | 254 654.00 | 5 233 493.00 | 79 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 513.00 | | 719.00 | 170 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 869 959.00 | | 698 174.00 | 4 869 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 309.00 | | 7 432.00 | 1 195 309.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 986.00 | | | 79 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 841.00 | 482 915.00 | 249 982.00 | 3 189 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 932.00 | 224.00 | | 169 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 909.00 | 482 691.00 | 249 982.00 | 3 019 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 423.00 | 218 423.00 | | 218 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 668.00 | 207 668.00 | | 207 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VC Groupe et associés | 200 810.00 | 200 810.00 | | 200 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261 771.00 | 1 261 771.00 | | 1 261 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 442.00 | 1 490 442.00 | | 1 490 442.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 185.00 | 559 185.00 | | 559 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 406.00 | 24 124.00 | | 23 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 923.00 | 45 506.00 | | 40 923.00 |
ST Autres comptes | 873 913.00 | 860 152.00 | | 873 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 550.00 | 147 575.00 | | 134 550.00 |
YT Sous‐traitance | 3 125.00 | 6 500.00 | | 3 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 462.00 | 91 714.00 | | 94 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 406.00 | 24 124.00 | | 23 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 146.00 | 1 683.00 | | 2 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 954.00 | 62 607.00 | | 39 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 973.00 | 1 151 447.00 | | 1 146 973.00 |