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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 464.00 | 9 513.00 | 146 951.00 | 156 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 674.00 | 9 724.00 | 146 951.00 | 156 674.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
072 Créances – Autres | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
084 Disponibilités | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 693.00 | | 104 693.00 | 104 693.00 |
110 Total général Actif | 261 367.00 | 9 724.00 | 251 643.00 | 261 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 563.00 | 180 498.00 | | 134 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
230 Autres produits | 3 284.00 | 1 890.00 | | 3 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 546.00 | 182 389.00 | | 150 546.00 |
242 Autres charges externes. | 106 899.00 | 111 620.00 | | 106 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | 1 420.00 | | 2 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 228.00 | 38 795.00 | | 34 228.00 |
252 Charges sociales | 4 245.00 | 2 329.00 | | 4 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 181.00 | 154 164.00 | | 150 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 365.00 | 28 225.00 | | 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | 368.00 | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 1 818.00 | 1 518.00 | | 1 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 221.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 911.00 | -1 912.00 | | -2 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 441.00 | 28 766.00 | | 33 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 149 398.00 | | | 149 398.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2.00 | | | 2.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2.00 | | | 2.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 086.00 | | | 3 086.00 |