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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 858.00 | 98 194.00 | 60 663.00 | 158 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 546.00 | 427.00 | 11 119.00 | 11 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 614.00 | 98 832.00 | 71 783.00 | 170 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
BZ Autres créances | 264 947.00 | | 264 947.00 | 264 947.00 |
CF Disponibilités | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 710.00 | | 337 710.00 | 337 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 324.00 | 98 832.00 | 409 493.00 | 508 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 407.00 | 151 662.00 | | 171 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 354.00 | 19 745.00 | | 38 354.00 |
DL TOTAL (I) | 218 011.00 | 179 657.00 | | 218 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 4 935.00 | | 2 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 591.00 | 14 517.00 | | 11 591.00 |
EA Autres dettes | 177 554.00 | 166 383.00 | | 177 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 481.00 | 185 838.00 | | 191 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 493.00 | 365 495.00 | | 409 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 481.00 | 185 838.00 | | 191 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 148.00 | | 213 148.00 | 213 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 148.00 | | 213 148.00 | 213 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 900.00 | 8 416.00 | | 26 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 16.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 10 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 10 016.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 4.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 4.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | 10 011.00 | | -1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 041.00 | -4 206.00 | | -4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 130.00 | 194 177.00 | | 240 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 775.00 | 174 433.00 | | 201 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 354.00 | 19 745.00 | | 38 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 058.00 | | 11 546.00 | 161 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 170 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 170 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 848.00 | | 11 546.00 | 160 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 473.00 | 31 348.00 | 1 990.00 | 69 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 263.00 | 31 348.00 | 1 990.00 | 69 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 554.00 | 177 554.00 | | 177 554.00 |
UX Autres créances clients | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VC Groupe et associés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 239.00 | 259 239.00 | | 259 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 309.00 | 291 309.00 | | 291 309.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 481.00 | 191 481.00 | | 191 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 1 596.00 | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | 1 600.00 | | 700.00 |
ST Autres comptes | 67 555.00 | 63 729.00 | | 67 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
YT Sous‐traitance | 26 510.00 | 7 048.00 | | 26 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 966.00 | 23 822.00 | | 17 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | 1 596.00 | | 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 684.00 | 15 268.00 | | 19 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 468.00 | 4 467.00 | | 3 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 942.00 | 103 411.00 | | 119 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |