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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 848.00 | 69 263.00 | 91 585.00 | 160 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 058.00 | 69 473.00 | 91 585.00 | 161 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
072 Créances – Autres | 168 523.00 | | 168 523.00 | 168 523.00 |
084 Disponibilités | 66 837.00 | | 66 837.00 | 66 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 910.00 | | 273 910.00 | 273 910.00 |
110 Total général Actif | 434 968.00 | 69 473.00 | 365 495.00 | 434 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 206.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 303.00 | 243 359.00 | | 175 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 443.00 | 3 740.00 | | 443.00 |
230 Autres produits | 8 416.00 | 9 362.00 | | 8 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 162.00 | 256 462.00 | | 184 162.00 |
242 Autres charges externes. | 103 411.00 | 147 276.00 | | 103 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | 126.00 | | 1 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 221.00 | 25 284.00 | | 36 221.00 |
252 Charges sociales | 4 925.00 | 4 563.00 | | 4 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 691.00 | 29 880.00 | | 30 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 844.00 | 207 129.00 | | 176 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 318.00 | 49 332.00 | | 7 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 016.00 | 75.00 | | 10 016.00 |
294 Charges financières | 1 790.00 | 1 573.00 | | 1 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 206.00 | -2 096.00 | | -4 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 745.00 | 49 924.00 | | 19 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 673.00 | | | 156 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 821.00 | | | 821.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 467.00 | | | 4 467.00 |