| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 674.00 | 156 026.00 | 16 649.00 | 172 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 546.00 | 6 200.00 | 5 346.00 | 11 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 431.00 | 162 436.00 | 21 995.00 | 184 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BZ Autres créances | 272 734.00 | | 272 734.00 | 272 734.00 |
CF Disponibilités | 121 187.00 | | 121 187.00 | 121 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 807.00 | | 413 807.00 | 413 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 238.00 | 162 436.00 | 435 802.00 | 598 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 231 923.00 | 209 761.00 | | 231 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 397.00 | 22 161.00 | | 6 397.00 |
DL TOTAL (I) | 246 569.00 | 240 173.00 | | 246 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 264.00 | | | 175 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 2 481.00 | | 3 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 999.00 | 11 850.00 | | 6 999.00 |
EA Autres dettes | 3 614.00 | 328 192.00 | | 3 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 233.00 | 342 524.00 | | 189 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 802.00 | 582 696.00 | | 435 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 233.00 | 342 524.00 | | 189 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 715.00 | | 215 715.00 | 215 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 715.00 | | 215 715.00 | 215 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 732.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 340.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 103.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 011.00 | 103.00 | | 15 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 53.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 53.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 774.00 | 50.00 | | 14 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 108.00 | -427.00 | | -5 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 725.00 | 275 354.00 | | 230 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 329.00 | 253 193.00 | | 224 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 397.00 | 22 161.00 | | 6 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 837.00 | | 14 594.00 | 169 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 627.00 | | 14 594.00 | 169 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 704.00 | 31 732.00 | | 130 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 494.00 | 31 732.00 | | 130 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VC Groupe et associés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VI Groupe et associés | 175 264.00 | 175 264.00 | | 175 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 247.00 | 266 247.00 | | 266 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 256.00 | 290 256.00 | | 290 256.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 233.00 | 189 233.00 | | 189 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 874.00 | | 1 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 559.00 | 3 884.00 | | 559.00 |
ST Autres comptes | 62 997.00 | 65 708.00 | | 62 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 207.00 | 7 212.00 | | 4 207.00 |
YT Sous‐traitance | 25 798.00 | 31 595.00 | | 25 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 853.00 | 22 492.00 | | 11 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 497.00 | 874.00 | | 1 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 434.00 | 19 207.00 | | 19 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 619.00 | 3 186.00 | | 2 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 415.00 | 130 891.00 | | 105 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |