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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 080.00 | 127 180.00 | 30 900.00 | 158 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 546.00 | 3 314.00 | 8 233.00 | 11 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 837.00 | 130 704.00 | 39 133.00 | 169 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 801.00 | | 73 801.00 | 73 801.00 |
BZ Autres créances | 333 963.00 | | 333 963.00 | 333 963.00 |
CF Disponibilités | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 564.00 | | 543 564.00 | 543 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 400.00 | 130 704.00 | 582 696.00 | 713 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 761.00 | 171 407.00 | | 209 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 161.00 | 38 354.00 | | 22 161.00 |
DL TOTAL (I) | 240 173.00 | 218 011.00 | | 240 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 337.00 | | 2 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 850.00 | 11 591.00 | | 11 850.00 |
EA Autres dettes | 328 192.00 | 177 554.00 | | 328 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 524.00 | 191 481.00 | | 342 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 696.00 | 409 493.00 | | 582 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 524.00 | 191 481.00 | | 342 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 911.00 | | 274 911.00 | 274 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 911.00 | | 274 911.00 | 274 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | 26 900.00 | | 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 81.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 82.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 1 960.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 1 960.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -1 878.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -427.00 | -4 041.00 | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 354.00 | 240 130.00 | | 275 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 193.00 | 201 775.00 | | 253 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 161.00 | 38 354.00 | | 22 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 614.00 | | 1 220.00 | 170 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 169 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 169 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 404.00 | | 1 220.00 | 170 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 832.00 | 33 871.00 | 1 998.00 | 98 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 621.00 | 33 871.00 | 1 998.00 | 98 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 192.00 | 328 192.00 | | 328 192.00 |
UX Autres créances clients | 73 801.00 | 73 801.00 | | 73 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 332 576.00 | 332 576.00 | | 332 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 764.00 | 407 764.00 | | 407 764.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 524.00 | 342 524.00 | | 342 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 206.00 | | 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 884.00 | 700.00 | | 3 884.00 |
ST Autres comptes | 65 708.00 | 67 555.00 | | 65 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
YT Sous‐traitance | 31 595.00 | 26 510.00 | | 31 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 492.00 | 17 966.00 | | 22 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 874.00 | 206.00 | | 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 207.00 | 19 684.00 | | 19 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 186.00 | 3 468.00 | | 3 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 891.00 | 119 942.00 | | 130 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |