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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 516 566.00 | | 516 566.00 | 516 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 454 922.00 | | 454 922.00 | 454 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 298.00 | | 1 112 298.00 | 1 112 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 065.00 | | 1 136 065.00 | 1 136 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
CU Autres participations | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
DG Autres réserves | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
DH Report à nouveau | 220 857.00 | 220 857.00 | | 220 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 625.00 | 36 084.00 | | 560 625.00 |
DL TOTAL (I) | 843 680.00 | 283 055.00 | | 843 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 890.00 | 232 984.00 | | 194 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 031.00 | 464 776.00 | | 75 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 238.00 | 2 028.00 | | 12 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 385.00 | 699 788.00 | | 292 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 065.00 | 982 842.00 | | 1 136 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 185.00 | 505 003.00 | | 137 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 106 232.00 | | | 1 106 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 232.00 | 50 000.00 | | 1 106 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 515.00 | | | 530 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 886.00 | | | 544 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561 346.00 | 50 000.00 | | 561 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 994.00 | 50 250.00 | | 1 146 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 369.00 | 14 166.00 | | 586 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 625.00 | 36 084.00 | | 560 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 020.00 | | 262.00 | 554 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530 515.00 | 23 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 515.00 | 23 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 020.00 | | 262.00 | 554 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VC Groupe et associés | 382 778.00 | 382 778.00 | | 382 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 785.00 | 39 585.00 | 155 200.00 | 194 785.00 |
VI Groupe et associés | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 126.00 | 133 126.00 | | 133 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 638.00 | 537 638.00 | | 537 638.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 385.00 | 137 185.00 | 155 200.00 | 292 385.00 |