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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 234.00 | 16 969.00 | 32 265.00 | 49 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 001.00 | 16 969.00 | 358 032.00 | 375 001.00 |
BZ Autres créances | 393 308.00 | | 393 308.00 | 393 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 191 759.00 | | 191 759.00 | 191 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 574.00 | | 705 574.00 | 705 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 575.00 | 16 969.00 | 1 063 606.00 | 1 080 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 392 302.00 | | | 392 302.00 |
CU Autres participations | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
DG Autres réserves | 810 858.00 | 596 709.00 | | 810 858.00 |
DH Report à nouveau | | 220 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952.00 | -6 708.00 | | 3 952.00 |
DL TOTAL (I) | 840 923.00 | 836 972.00 | | 840 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 106.00 | 170 777.00 | | 114 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 536.00 | 74 812.00 | | 101 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 312.00 | | 1 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 061.00 | 1 376.00 | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 683.00 | 247 277.00 | | 222 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 606.00 | 1 084 249.00 | | 1 063 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 894.00 | 133 233.00 | | 49 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 780.00 | | 3 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 427.00 | 34 384.00 | | 33 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 476.00 | 41 092.00 | | 29 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 952.00 | -6 708.00 | | 3 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 001.00 | | | 375 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 767.00 | | | 325 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VC Groupe et associés | 392 302.00 | | 392 302.00 | 392 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 044.00 | 42 790.00 | 71 253.00 | 114 044.00 |
VI Groupe et associés | 101 536.00 | | 101 536.00 | 101 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 077.00 | 1 513.00 | 692 564.00 | 694 077.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 683.00 | 49 894.00 | 172 789.00 | 222 683.00 |