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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 630.00 | 15 646.00 | 1 983.00 | 17 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 075.00 | 47 427.00 | 3 647.00 | 51 075.00 |
BF Prêts | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 758.00 | 63 074.00 | 1 328 683.00 | 1 391 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 885.00 | | 149 885.00 | 149 885.00 |
BZ Autres créances | 285 089.00 | | 285 089.00 | 285 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 219.00 | | 185 219.00 | 185 219.00 |
CF Disponibilités | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 430.00 | | 626 430.00 | 626 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 189.00 | 63 074.00 | 1 955 114.00 | 2 018 189.00 |
CU Autres participations | 1 321 817.00 | | 1 321 817.00 | 1 321 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 791 193.00 | | | 791 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 209.00 | | | 161 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 172.00 | | | 1 006 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 213.00 | | | 559 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 933.00 | | | 252 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
EA Autres dettes | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 006.00 | | | 915 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 179.00 | | | 1 921 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 747.00 | | | 397 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 136.00 | | 145 136.00 | 145 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 136.00 | | 145 136.00 | 145 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 527.00 | | | -14 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 198.00 | | | 384 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 988.00 | | | 222 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 209.00 | | | 161 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 758.00 | | | 1 391 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 053.00 | | | 1 323 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 991.00 | 8 083.00 | | 54 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 564.00 | 1 083.00 | | 14 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 428.00 | 7 000.00 | | 40 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 915.00 | 264 915.00 | | 264 915.00 |
UP Prêts | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 101 861.00 | 101 861.00 | | 101 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 137.00 | 42 877.00 | 411 116.00 | 559 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
VP Divers | 299 179.00 | 299 179.00 | | 299 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 495.00 | 405 259.00 | 1 236.00 | 406 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 007.00 | 397 747.00 | 411 116.00 | 914 007.00 |