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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 630.00 | 16 730.00 | 899.00 | 17 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 500.00 | 46 000.00 | 2 500.00 | 48 500.00 |
BF Prêts | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 183.00 | 62 730.00 | 1 326 453.00 | 1 389 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 727.00 | | 122 727.00 | 122 727.00 |
BZ Autres créances | 244 960.00 | | 244 960.00 | 244 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 219.00 | | 139 219.00 | 139 219.00 |
CF Disponibilités | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 411.00 | | 588 411.00 | 588 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 594.00 | 62 730.00 | 1 914 864.00 | 1 977 594.00 |
CU Autres participations | 1 321 817.00 | | 1 321 817.00 | 1 321 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 916 334.00 | | | 916 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 170.00 | | | 264 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 274.00 | | | 1 234 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 059.00 | | | 517 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 590.00 | | | 680 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 864.00 | | | 1 914 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 707.00 | | | 265 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 136.00 | | 224 136.00 | 224 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 136.00 | | 224 136.00 | 224 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | | | -2 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 560.00 | | | -4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 120.00 | | | 553 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 949.00 | | | 288 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 170.00 | | | 264 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 758.00 | | 2 575.00 | 1 391 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 075.00 | | 2 575.00 | 51 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 053.00 | | | 1 323 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 075.00 | 2 230.00 | 2 575.00 | 63 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 647.00 | 1 083.00 | | 15 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 428.00 | 1 147.00 | 2 575.00 | 47 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 226.00 | 104 226.00 | | 104 226.00 |
UP Prêts | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 122 727.00 | 122 727.00 | | 122 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 059.00 | 102 177.00 | 414 883.00 | 517 059.00 |
VI Groupe et associés | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 961.00 | 244 961.00 | | 244 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 724.00 | 372 488.00 | 1 236.00 | 373 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 591.00 | 265 708.00 | 414 883.00 | 680 591.00 |