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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 500.00 | 46 000.00 | 2 500.00 | 48 500.00 |
BF Prêts | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 183.00 | 63 630.00 | 1 335 553.00 | 1 399 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
BZ Autres créances | 194 620.00 | | 194 620.00 | 194 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
CF Disponibilités | 156 305.00 | | 156 305.00 | 156 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 638.00 | | 469 638.00 | 469 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 822.00 | 63 630.00 | 1 805 192.00 | 1 868 822.00 |
CU Autres participations | 1 331 817.00 | | 1 331 817.00 | 1 331 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 895 744.00 | | | 895 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 843.00 | | | 220 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 246.00 | | | 1 197 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 021.00 | | | 380 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 782.00 | | | 134 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
EA Autres dettes | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 945.00 | | | 607 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 192.00 | | | 1 805 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 376.00 | | | 331 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 044.00 | | 170 044.00 | 170 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 044.00 | | 170 044.00 | 170 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 202.00 | | | -12 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 938.00 | | | 469 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 094.00 | | | 249 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 843.00 | | | 220 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 183.00 | | 10 000.00 | 1 389 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 053.00 | | 10 000.00 | 1 323 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 089.00 | 143 089.00 | | 143 089.00 |
UP Prêts | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 006.00 | 103 437.00 | 276 570.00 | 380 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 905.00 | | | 101 905.00 |
VP Divers | 194 620.00 | 194 620.00 | | 194 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 767.00 | 81 767.00 | | 81 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 349.00 | 244 113.00 | 1 236.00 | 245 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 946.00 | 331 376.00 | 276 570.00 | 607 946.00 |