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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 500.00 | 46 000.00 | 2 500.00 | 48 500.00 |
BF Prêts | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 183.00 | 63 630.00 | 1 325 553.00 | 1 389 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
BZ Autres créances | 255 668.00 | | 255 668.00 | 255 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 219.00 | | 125 219.00 | 125 219.00 |
CF Disponibilités | 116 998.00 | | 116 998.00 | 116 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 816.00 | | 526 816.00 | 526 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 999.00 | 63 630.00 | 1 852 369.00 | 1 915 999.00 |
CU Autres participations | 1 321 817.00 | | 1 321 817.00 | 1 321 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 105 504.00 | | | 1 105 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 514.00 | | | 1 249 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 060.00 | | | 482 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
EA Autres dettes | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 855.00 | | | 602 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 369.00 | | | 1 852 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 443.00 | | | 223 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 056.00 | | 194 056.00 | 194 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 056.00 | | 194 056.00 | 194 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 259.00 | | | -2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 522.00 | | | 325 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 282.00 | | | 235 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 183.00 | | | 1 389 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 053.00 | | | 1 323 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 730.00 | 900.00 | | 62 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 730.00 | 900.00 | | 16 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
UP Prêts | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 061.00 | 102 649.00 | 379 411.00 | 482 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255 668.00 | 255 668.00 | | 255 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 833.00 | 284 597.00 | 1 236.00 | 285 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 855.00 | 223 444.00 | 379 411.00 | 602 855.00 |