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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 040.00 | 69 500.00 | 11 540.00 | 81 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 073.00 | 105 751.00 | 2 322.00 | 108 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 113.00 | 175 251.00 | 117 862.00 | 293 113.00 |
BT Marchandises | 78 368.00 | | 78 368.00 | 78 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BZ Autres créances | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
CF Disponibilités | 68 376.00 | | 68 376.00 | 68 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 067.00 | | 215 067.00 | 215 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 180.00 | 175 251.00 | 332 929.00 | 508 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 129 492.00 | 112 012.00 | | 129 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 305.00 | 17 480.00 | | 16 305.00 |
DL TOTAL (I) | 250 297.00 | 233 992.00 | | 250 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | 6 099.00 | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 769.00 | 57 194.00 | | 50 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 358.00 | 25 515.00 | | 25 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 345.00 | 480.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 632.00 | 89 288.00 | | 82 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 929.00 | 323 280.00 | | 332 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 632.00 | 89 288.00 | | 82 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 797 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 326 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 124 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 757.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 780.00 | | 1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 641.00 | 1 096 139.00 | | 1 129 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 336.00 | 1 078 659.00 | | 1 113 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 305.00 | 17 480.00 | | 16 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 069.00 | | 10 044.00 | 283 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 069.00 | | 10 044.00 | 179 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 494.00 | 12 757.00 | | 162 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 494.00 | 12 757.00 | | 162 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VP Divers | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 247.00 | 20 247.00 | 4 000.00 | 24 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |