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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 122.00 | 6 120.00 | 3 002.00 | 9 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 572.00 | 16 120.00 | 183 452.00 | 199 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
BZ Autres créances | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
CF Disponibilités | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 013.00 | | 121 013.00 | 121 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 585.00 | 16 120.00 | 304 465.00 | 320 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | 10 000.00 | 120 000.00 | 130 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
DH Report à nouveau | -46 053.00 | -27 490.00 | | -46 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 843.00 | -18 563.00 | | -59 843.00 |
DL TOTAL (I) | 132 724.00 | 192 567.00 | | 132 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 11 120.00 | | 10 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 025.00 | 156 638.00 | | 161 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 741.00 | 186 918.00 | | 171 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 465.00 | 379 485.00 | | 304 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 741.00 | 186 918.00 | | 171 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 454.00 | | 338 454.00 | 338 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 454.00 | | 338 454.00 | 338 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 744.00 | 2 596.00 | | 3 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 542.00 | -12 454.00 | | -24 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 537.00 | 302 771.00 | | 342 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 379.00 | 321 334.00 | | 402 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 843.00 | -18 563.00 | | -59 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 301.00 | | 4 271.00 | 235 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 190 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 199 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 851.00 | | 4 271.00 | 4 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 450.00 | | | 230 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 489.00 | 1 631.00 | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 489.00 | 1 631.00 | | 4 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 784.00 | 109 784.00 | | 109 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VC Groupe et associés | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 307.00 | 126 307.00 | | 126 307.00 |
VW T.V.A. | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 741.00 | 171 741.00 | | 171 741.00 |