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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 7 429 583.00 | 794 087.00 | 6 635 496.00 | 7 429 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 257.00 | 135 553.00 | 372 704.00 | 508 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 365 118.00 | 1 017 076.00 | 3 348 042.00 | 4 365 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 489.00 | | 121 489.00 | 121 489.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 109 777.00 | 1 984 503.00 | 11 125 274.00 | 13 109 777.00 |
BT Marchandises | 1 215 741.00 | 3 545.00 | 1 212 196.00 | 1 215 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BZ Autres créances | 370 953.00 | | 370 953.00 | 370 953.00 |
CF Disponibilités | 1 128 344.00 | | 1 128 344.00 | 1 128 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 959.00 | | 91 959.00 | 91 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 884.00 | 3 545.00 | 2 814 339.00 | 2 817 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 927 661.00 | 1 988 048.00 | 13 939 613.00 | 15 927 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 324.00 | | | 85 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 332.00 | | 58 332.00 | 58 332.00 |
CU Autres participations | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 195.00 | -56 182.00 | | -252 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 288.00 | -196 012.00 | | 413 288.00 |
DL TOTAL (I) | 911 093.00 | 497 805.00 | | 911 093.00 |
DP Provisions pour risques | 24 322.00 | 28 248.00 | | 24 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 322.00 | 28 248.00 | | 24 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 451 169.00 | 11 348 781.00 | | 10 451 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 020.00 | 363 183.00 | | 621 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 704.00 | 1 299 316.00 | | 1 494 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 481.00 | 326 459.00 | | 414 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 334.00 | 11 773.00 | | 13 334.00 |
EA Autres dettes | 9 489.00 | 11 631.00 | | 9 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 004 197.00 | 13 361 143.00 | | 13 004 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 939 613.00 | 13 887 196.00 | | 13 939 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 836 543.00 | 13 470 481.00 | | 10 836 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 001.00 | 46 591.00 | | 13 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 069.00 | | | 112 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 860 456.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 420 539.00 | |
FG Production vendue services | | | 359 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 640 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 704 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 092 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 322.00 | |
GE Autres charges | | | 12 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 158 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 988.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 184.00 | 11 179.00 | | 28 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 766.00 | 11 179.00 | | 39 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 600.00 | 5 000.00 | | 25 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 166.00 | 6 179.00 | | 14 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 746 591.00 | 16 824 317.00 | | 20 746 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 333 303.00 | 17 020 330.00 | | 20 333 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 288.00 | -196 012.00 | | 413 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 063 007.00 | | 59 570.00 | 13 063 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | 69 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 13 109 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 002 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 971 971.00 | | 30 987.00 | 12 971 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 249.00 | | 28 583.00 | 53 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 796.00 | 633 707.00 | | 1 350 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 009.00 | 633 707.00 | | 1 313 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 248.00 | 24 322.00 | 28 248.00 | 28 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 248.00 | 24 322.00 | 28 248.00 | 28 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 322.00 | 28 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 704.00 | 1 494 704.00 | | 1 494 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 575.00 | 621 575.00 | | 621 575.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 440 533.00 | 840 017.00 | 3 539 093.00 | 10 440 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 969.00 | | | 903 969.00 |
VP Divers | 370 952.00 | 370 952.00 | | 370 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 481.00 | 414 481.00 | | 414 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 499.00 | 476 699.00 | 7 800.00 | 484 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 004 197.00 | 3 403 681.00 | 3 539 093.00 | 13 004 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |