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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 517.00 | 38 003.00 | 514.00 | 38 517.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 7 429 583.00 | 1 049 952.00 | 6 379 631.00 | 7 429 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 657.00 | 191 870.00 | 313 787.00 | 505 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 302 793.00 | 1 324 422.00 | 2 978 371.00 | 4 302 793.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 051 835.00 | 2 604 247.00 | 10 447 588.00 | 13 051 835.00 |
BT Marchandises | 1 285 163.00 | 7 702.00 | 1 277 461.00 | 1 285 163.00 |
BZ Autres créances | 491 495.00 | | 491 495.00 | 491 495.00 |
CF Disponibilités | 1 252 077.00 | | 1 252 077.00 | 1 252 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 534.00 | | 76 534.00 | 76 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 270.00 | 7 702.00 | 3 097 568.00 | 3 105 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 157 105.00 | 2 611 948.00 | 13 545 156.00 | 16 157 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 67 135.00 | | 67 135.00 | 67 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
DH Report à nouveau | 140 428.00 | -252 195.00 | | 140 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 016.00 | 413 288.00 | | 366 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 109.00 | 911 093.00 | | 1 277 109.00 |
DP Provisions pour risques | 36 612.00 | 24 322.00 | | 36 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 612.00 | 24 322.00 | | 36 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 551 515.00 | 10 451 169.00 | | 9 551 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 729.00 | 621 020.00 | | 634 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 880.00 | 1 494 704.00 | | 1 571 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 544.00 | 414 481.00 | | 452 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 773.00 | 13 334.00 | | 11 773.00 |
EA Autres dettes | 8 995.00 | 9 489.00 | | 8 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 231 435.00 | 13 004 197.00 | | 12 231 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 545 156.00 | 13 939 613.00 | | 13 545 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 885 286.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 455 843.00 | |
FG Production vendue services | | | 308 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 649 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 686 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 108 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 612.00 | |
GE Autres charges | | | 8 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 268 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 440.00 | 28 184.00 | | 73 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 11 582.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 440.00 | 39 766.00 | | 125 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 847.00 | 11 600.00 | | 50 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 847.00 | 25 600.00 | | 50 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 594.00 | 14 166.00 | | 74 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 785.00 | | | -1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 818 195.00 | 20 746 591.00 | | 22 818 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 452 179.00 | 20 333 303.00 | | 22 452 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 016.00 | 413 288.00 | | 366 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 109 777.00 | | 17 910.00 | 13 109 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 927.00 | 75 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 852.00 | 13 051 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 925.00 | 12 938 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 787.00 | | 730.00 | 37 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 002 958.00 | | | 13 002 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 032.00 | | 17 180.00 | 69 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 503.00 | 633 822.00 | 14 078.00 | 1 984 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 787.00 | 216.00 | | 37 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 716.00 | 633 606.00 | 14 078.00 | 1 946 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 322.00 | 22 612.00 | 10 322.00 | 24 322.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 322.00 | 22 612.00 | 10 322.00 | 24 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 612.00 | 10 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 880.00 | 1 571 880.00 | | 1 571 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 544.00 | 452 544.00 | | 452 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 487 996.00 | 487 996.00 | | 487 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 529 713.00 | 931 069.00 | 3 417 424.00 | 9 529 713.00 |
VI Groupe et associés | 615 794.00 | 615 794.00 | | 615 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 660.00 | | | 911 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 534.00 | 76 534.00 | | 76 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 180.00 | 568 380.00 | 7 800.00 | 576 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 231 435.00 | 3 632 791.00 | 3 417 424.00 | 12 231 435.00 |