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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 936.00 | 38 678.00 | 258.00 | 38 936.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 860 048.00 | | 860 048.00 | 860 048.00 |
AP Constructions | 8 062 025.00 | 1 842 518.00 | 6 219 507.00 | 8 062 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 122.00 | 387 854.00 | 276 268.00 | 664 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 609 164.00 | 2 287 594.00 | 2 321 570.00 | 4 609 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 376 435.00 | 4 556 644.00 | 9 819 791.00 | 14 376 435.00 |
BT Marchandises | 1 473 062.00 | 890.00 | 1 472 172.00 | 1 473 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 470.00 | | 51 470.00 | 51 470.00 |
BZ Autres créances | 563 953.00 | | 563 953.00 | 563 953.00 |
CF Disponibilités | 1 260 667.00 | | 1 260 667.00 | 1 260 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 334.00 | | 89 334.00 | 89 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 139.00 | 890.00 | 3 447 249.00 | 3 448 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 824 574.00 | 4 557 534.00 | 13 267 040.00 | 17 824 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 339.00 | | 134 339.00 | 134 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661 606.00 | | | 1 661 606.00 |
DH Report à nouveau | | 1 352 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 540.00 | 809 595.00 | | 457 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 146.00 | 2 986 606.00 | | 2 944 146.00 |
DP Provisions pour risques | 17 177.00 | 16 957.00 | | 17 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 177.00 | 16 957.00 | | 17 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 925 530.00 | 8 073 120.00 | | 7 925 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 483.00 | 20 483.00 | | 35 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 818.00 | 1 718 081.00 | | 1 657 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 667.00 | 710 327.00 | | 658 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 483.00 | | 15 415.00 |
EA Autres dettes | 12 804.00 | 19 043.00 | | 12 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 305 718.00 | 10 556 538.00 | | 10 305 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 267 040.00 | 13 560 100.00 | | 13 267 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 394 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 871 663.00 | |
FG Production vendue services | | | 431 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 698 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 735 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 105 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 21 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 816 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 481.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 373.00 | 23 086.00 | | 17 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 373.00 | 23 086.00 | | 17 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 410.00 | 23 563.00 | | 23 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 410.00 | 23 563.00 | | 23 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 037.00 | -477.00 | | -6 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 696.00 | | | 159 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 255.00 | 288 458.00 | | 194 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 755 811.00 | 25 353 861.00 | | 30 755 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 298 271.00 | 24 544 266.00 | | 30 298 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 540.00 | 809 595.00 | | 457 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 521 272.00 | | 855 163.00 | 13 521 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 376 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 195 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 518.00 | | 420.00 | 38 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 362 912.00 | | 832 447.00 | 13 362 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 842.00 | | 22 297.00 | 119 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 889 247.00 | 667 397.00 | | 3 889 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 517.00 | 161.00 | | 38 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850 730.00 | 667 236.00 | | 3 850 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 957.00 | 2 011.00 | 1 791.00 | 16 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 957.00 | 2 011.00 | 1 791.00 | 16 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 011.00 | 1 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 818.00 | 1 657 818.00 | | 1 657 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 667.00 | 658 667.00 | | 658 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 894 678.00 | 943 451.00 | 4 519 519.00 | 7 894 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 926.00 | | | 830 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986 716.00 | | | 986 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 952.00 | 563 952.00 | | 563 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 555.00 | 704 755.00 | 7 800.00 | 712 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 305 718.00 | 3 354 491.00 | 4 519 519.00 | 10 305 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |