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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 7 429 583.00 | 1 305 816.00 | 6 123 767.00 | 7 429 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 657.00 | 248 320.00 | 268 337.00 | 516 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308 103.00 | 1 643 318.00 | 2 664 785.00 | 4 308 103.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 092 054.00 | 3 235 971.00 | 9 856 083.00 | 13 092 054.00 |
BT Marchandises | 1 192 798.00 | 2 696.00 | 1 190 102.00 | 1 192 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
BZ Autres créances | 558 957.00 | | 558 957.00 | 558 957.00 |
CF Disponibilités | 1 083 535.00 | | 1 083 535.00 | 1 083 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 642.00 | | 86 642.00 | 86 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 908.00 | 2 696.00 | 2 986 211.00 | 2 988 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 080 962.00 | 3 238 668.00 | 12 842 294.00 | 16 080 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 644.00 | | 89 644.00 | 89 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 966.00 | 20 665.00 | | 38 966.00 |
DH Report à nouveau | 488 143.00 | 140 428.00 | | 488 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 902.00 | 366 016.00 | | 899 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 012.00 | 1 277 109.00 | | 2 177 012.00 |
DP Provisions pour risques | 21 431.00 | 36 612.00 | | 21 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 431.00 | 36 612.00 | | 21 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 622 906.00 | 9 551 515.00 | | 8 622 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 700.00 | 634 729.00 | | 23 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 638.00 | 1 571 880.00 | | 1 467 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 636.00 | 452 544.00 | | 506 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 530.00 | 11 773.00 | | 14 530.00 |
EA Autres dettes | 8 442.00 | 8 995.00 | | 8 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 643 852.00 | 12 231 435.00 | | 10 643 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 842 294.00 | 13 545 156.00 | | 12 842 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 674 672.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 575 194.00 | |
FG Production vendue services | | | 341 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 591 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 636 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 358 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 431.00 | |
GE Autres charges | | | 11 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 741 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 869.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 162.00 | 73 440.00 | | 198 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 162.00 | 125 440.00 | | 198 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 105.00 | 50 847.00 | | 75 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 056.00 | 74 594.00 | | 123 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 378.00 | -1 785.00 | | -1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 837 907.00 | 22 818 195.00 | | 24 837 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 938 005.00 | 22 452 179.00 | | 23 938 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 902.00 | 366 016.00 | | 899 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 285.00 | 24 509.00 | 600.00 | 75 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 247.00 | 631 725.00 | 3 235 971.00 | 2 604 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 003.00 | 514.00 | 38 517.00 | 38 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 244.00 | 631 211.00 | 3 197 455.00 | 2 566 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 612.00 | 7 431.00 | 22 612.00 | 36 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 612.00 | 7 431.00 | 22 612.00 | 36 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 638.00 | 1 467 638.00 | | 1 467 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 636.00 | 506 636.00 | | 506 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 613 801.00 | 935 016.00 | 3 291 112.00 | 8 613 801.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 548.00 | | | 913 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 957.00 | 558 957.00 | | 558 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 642.00 | 86 642.00 | | 86 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 125.00 | 712 575.00 | 9 550.00 | 722 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 643 852.00 | 2 965 067.00 | 3 291 112.00 | 10 643 852.00 |