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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 7 684 481.00 | 1 572 389.00 | 6 112 092.00 | 7 684 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 484.00 | 316 133.00 | 324 351.00 | 640 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 337 947.00 | 1 962 207.00 | 2 375 739.00 | 4 337 947.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 521 272.00 | 3 889 247.00 | 9 632 025.00 | 13 521 272.00 |
BT Marchandises | 1 265 296.00 | 6 361.00 | 1 258 935.00 | 1 265 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
BZ Autres créances | 356 658.00 | | 356 658.00 | 356 658.00 |
CF Disponibilités | 2 163 190.00 | | 2 163 190.00 | 2 163 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 076.00 | | 107 076.00 | 107 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 436.00 | 6 361.00 | 3 928 075.00 | 3 934 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 455 709.00 | 3 895 608.00 | 13 560 100.00 | 17 455 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112 042.00 | | 112 042.00 | 112 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 38 966.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 352 012.00 | 488 143.00 | | 1 352 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 595.00 | 899 902.00 | | 809 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 606.00 | 2 177 012.00 | | 2 986 606.00 |
DP Provisions pour risques | 16 957.00 | 21 431.00 | | 16 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 957.00 | 21 431.00 | | 16 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 073 120.00 | 8 622 906.00 | | 8 073 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 483.00 | 23 700.00 | | 20 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 081.00 | 1 467 638.00 | | 1 718 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 327.00 | 506 636.00 | | 710 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 483.00 | 14 530.00 | | 15 483.00 |
EA Autres dettes | 19 043.00 | 8 442.00 | | 19 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 556 538.00 | 10 643 852.00 | | 10 556 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 560 100.00 | 12 842 294.00 | | 13 560 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 192 867.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 697 722.00 | |
FG Production vendue services | | | 390 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 281 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 328 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 757 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 13 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 121 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 045.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 086.00 | 198 162.00 | | 23 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 086.00 | 198 162.00 | | 23 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 563.00 | 75 105.00 | | 23 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 563.00 | 75 105.00 | | 23 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | 123 056.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 458.00 | -1 378.00 | | 288 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 353 861.00 | 24 837 907.00 | | 25 353 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 544 266.00 | 23 938 005.00 | | 24 544 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 595.00 | 899 902.00 | | 809 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 092 054.00 | | 430 965.00 | 13 092 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 119 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 13 521 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 362 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 954 343.00 | | 408 567.00 | 12 954 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 194.00 | | 22 398.00 | 99 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 971.00 | 653 276.00 | | 3 235 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 517.00 | 1.00 | | 38 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 197 455.00 | 653 275.00 | | 3 197 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 431.00 | 2 956.00 | 7 430.00 | 21 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 431.00 | 2 956.00 | 7 430.00 | 21 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 957.00 | 7 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 081.00 | 1 718 081.00 | | 1 718 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 327.00 | 710 327.00 | | 710 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 050 762.00 | 970 266.00 | 3 387 943.00 | 8 050 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 316.00 | | | 395 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 926.00 | | | 956 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 658.00 | 356 658.00 | | 356 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 076.00 | 107 076.00 | | 107 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 750.00 | 505 950.00 | 7 800.00 | 513 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 556 538.00 | 3 476 042.00 | 3 387 943.00 | 10 556 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |