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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 876.00 | 2 158.00 | 3 718.00 | 5 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 690.00 | 30 250.00 | 31 440.00 | 61 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 016.00 | 32 408.00 | 80 609.00 | 113 016.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
CF Disponibilités | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 357.00 | 32 408.00 | 146 949.00 | 179 357.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
DL TOTAL (I) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 797.00 | | | 66 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 615.00 | | | 139 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 949.00 | | | 146 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 615.00 | | | 139 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 395 498.00 | | 395 498.00 | 395 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 498.00 | | 395 498.00 | 395 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 537.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 987.00 | | | -4 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 835.00 | | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 527.00 | | | -10 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 519.00 | | | 405 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 534.00 | | | 406 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 830.00 | | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 567.00 | 40 450.00 | | 72 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 40 000.00 | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 567.00 | | | 67 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 870.00 | 15 537.00 | | 16 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 870.00 | 15 537.00 | | 16 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VI Groupe et associés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VW T.V.A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 615.00 | 139 615.00 | | 139 615.00 |