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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 782.00 | 9 072.00 | 6 711.00 | 15 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 184.00 | 105 822.00 | 38 362.00 | 144 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 896.00 | 114 893.00 | 106 003.00 | 220 896.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 73 987.00 | | 73 987.00 | 73 987.00 |
CF Disponibilités | 110 354.00 | | 110 354.00 | 110 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 341.00 | | 187 341.00 | 187 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 237.00 | 114 893.00 | 293 344.00 | 408 237.00 |
CU Autres participations | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
DL TOTAL (I) | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 646.00 | | | 84 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 224.00 | | | 45 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EA Autres dettes | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 019.00 | | | 241 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 344.00 | | | 293 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 019.00 | | | 241 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 991.00 | | 300 991.00 | 300 991.00 |
FG Production vendue services | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 158.00 | | 305 158.00 | 305 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 655.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 533.00 | | | 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 514.00 | | | 363 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 827.00 | | | 322 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 484.00 | | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 491.00 | 15 000.00 | 10 406.00 | 195 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 561.00 | | 10 406.00 | 149 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | 15 000.00 | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 239.00 | 19 655.00 | | 95 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 239.00 | 19 655.00 | | 95 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 646.00 | 84 646.00 | | 84 646.00 |
VI Groupe et associés | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 019.00 | 241 019.00 | | 241 019.00 |