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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 455.00 | 7 697.00 | 2 758.00 | 10 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 105.00 | 87 542.00 | 51 563.00 | 139 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 491.00 | 95 239.00 | 100 252.00 | 195 491.00 |
BT Marchandises | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BZ Autres créances | 53 607.00 | | 53 607.00 | 53 607.00 |
CF Disponibilités | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 384.00 | | 117 384.00 | 117 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 874.00 | 95 239.00 | 217 636.00 | 312 874.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DH Report à nouveau | -6 716.00 | | | -6 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
DL TOTAL (I) | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EA Autres dettes | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 998.00 | | | 205 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 636.00 | | | 217 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 353.00 | | | 161 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 171.00 | | 246 171.00 | 246 171.00 |
FG Production vendue services | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 958.00 | | 263 958.00 | 263 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 292.00 | | | -11 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 402.00 | | | 297 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 384.00 | | | 286 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 830.00 | | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 745.00 | | 1 869.00 | 194 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 195 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 149 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 815.00 | | 1 869.00 | 148 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 092.00 | 20 270.00 | 1 123.00 | 76 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 092.00 | 20 270.00 | 1 123.00 | 76 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
UX Autres créances clients | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 886.00 | 9 240.00 | 44 646.00 | 53 886.00 |
VI Groupe et associés | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 998.00 | 161 353.00 | 44 646.00 | 205 998.00 |