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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 585.00 | 6 786.00 | 2 800.00 | 9 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 229.00 | 69 307.00 | 69 923.00 | 139 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 745.00 | 76 092.00 | 118 653.00 | 194 745.00 |
BT Marchandises | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BZ Autres créances | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
CF Disponibilités | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 618.00 | | 103 618.00 | 103 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 363.00 | 76 092.00 | 222 270.00 | 298 363.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DH Report à nouveau | -4 449.00 | | | -4 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 266.00 | | | -2 266.00 |
DL TOTAL (I) | 619.00 | | | 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 673.00 | | | 38 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EA Autres dettes | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 652.00 | | | 221 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 270.00 | | | 222 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 555.00 | | | 193 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 792.00 | | 444 792.00 | 444 792.00 |
FG Production vendue services | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 506.00 | | 459 506.00 | 459 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 457.00 | | | -7 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 538.00 | | | 471 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 805.00 | | | 473 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 266.00 | | | -2 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 830.00 | | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 741.00 | | 4 003.00 | 190 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 291.00 | | 3 523.00 | 145 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 480.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 309.00 | 22 783.00 | | 53 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 309.00 | 22 783.00 | | 53 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
UX Autres créances clients | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 969.00 | 11 872.00 | 28 097.00 | 39 969.00 |
VI Groupe et associés | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 652.00 | 193 555.00 | 28 097.00 | 221 652.00 |