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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 526.00 | 4 396.00 | 3 130.00 | 7 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 765.00 | 48 913.00 | 88 852.00 | 137 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 741.00 | 53 309.00 | 137 432.00 | 190 741.00 |
BT Marchandises | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
CF Disponibilités | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 079.00 | | 68 079.00 | 68 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 820.00 | 53 309.00 | 205 511.00 | 258 820.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 449.00 | | | -4 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 626.00 | | | 202 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 511.00 | | | 205 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 657.00 | | | 162 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435 633.00 | | 435 633.00 | 435 633.00 |
FG Production vendue services | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 040.00 | | 437 040.00 | 437 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 422.00 | | | -20 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 331.00 | | | 449 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 780.00 | | | 453 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 449.00 | | | -4 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 830.00 | | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 016.00 | | 77 725.00 | 113 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 566.00 | | 77 725.00 | 67 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 408.00 | 20 901.00 | | 32 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 408.00 | 20 901.00 | | 32 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VB T. V. A. | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 526.00 | 12 557.00 | 39 969.00 | 52 526.00 |
VI Groupe et associés | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 626.00 | 162 657.00 | 39 969.00 | 202 626.00 |