| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 194 167.00 | 19 983.00 | 174 184.00 | 194 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642.00 | 1 325.00 | 7 317.00 | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 275.00 | 51 428.00 | 32 848.00 | 84 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 390.00 | 73 636.00 | 215 754.00 | 289 390.00 |
BT Marchandises | 668 490.00 | | 668 490.00 | 668 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CF Disponibilités | 195 902.00 | | 195 902.00 | 195 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 741.00 | | 920 741.00 | 920 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 131.00 | 73 636.00 | 1 136 495.00 | 1 210 131.00 |
CU Autres participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 486 620.00 | 275 492.00 | | 486 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 606.00 | 211 128.00 | | 145 606.00 |
DL TOTAL (I) | 640 476.00 | 494 870.00 | | 640 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 032.00 | 196 076.00 | | 179 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 954.00 | 4 241.00 | | 128 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 390.00 | 57 970.00 | | 59 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 643.00 | 79 141.00 | | 128 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 019.00 | 337 429.00 | | 496 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 495.00 | 832 299.00 | | 1 136 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 420.00 | 337 429.00 | | 334 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 168 558.00 | | 3 168 558.00 | 3 168 558.00 |
FG Production vendue services | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 246.00 | | 3 178 246.00 | 3 178 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 704 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 000.00 | 9 965.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 740.00 | 2 500.00 | | -33 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 860.00 | 93 252.00 | | 73 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 940.00 | 2 826 133.00 | | 3 195 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 334.00 | 2 615 005.00 | | 3 050 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 606.00 | 211 128.00 | | 145 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 234.00 | | 15 156.00 | 274 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 546.00 | | 14 539.00 | 272 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | 617.00 | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 850.00 | 20 786.00 | | 52 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 950.00 | 20 786.00 | | 51 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 004.00 | 17 405.00 | 60 246.00 | 179 004.00 |
VI Groupe et associés | 128 204.00 | 128 204.00 | | 128 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VP Divers | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 833.00 | 8 297.00 | 536.00 | 8 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 019.00 | 334 420.00 | 60 246.00 | 496 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | 756.00 | | 1 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 872.00 | 12 980.00 | | 20 872.00 |
ST Autres comptes | 42 764.00 | 34 744.00 | | 42 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 600.00 | 55 250.00 | | 92 600.00 |
YT Sous‐traitance | 27 483.00 | 19 241.00 | | 27 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 625.00 | 4 314.00 | | 4 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 596.00 | 5 070.00 | | 6 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 238.00 | 122 215.00 | | 187 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |