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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 448.00 | 12 817.00 | 3 631.00 | 16 448.00 |
AP Constructions | 531 844.00 | 112 657.00 | 419 187.00 | 531 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 724.00 | 16 574.00 | 11 150.00 | 27 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 518.00 | 93 334.00 | 55 184.00 | 148 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 166.00 | 235 382.00 | 504 784.00 | 740 166.00 |
BT Marchandises | 1 213 591.00 | | 1 213 591.00 | 1 213 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 833.00 | | 57 833.00 | 57 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BZ Autres créances | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
CF Disponibilités | 221 039.00 | | 221 039.00 | 221 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 763.00 | | 1 570 763.00 | 1 570 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 929.00 | 235 382.00 | 2 075 547.00 | 2 310 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 134 473.00 | 949 378.00 | | 1 134 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 078.00 | 185 096.00 | | 116 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 801.00 | 1 142 723.00 | | 1 258 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 702.00 | 144 702.00 | | 144 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 702.00 | 144 702.00 | | 144 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 808.00 | 380 450.00 | | 298 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 470.00 | 52 769.00 | | 82 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 281.00 | 188 870.00 | | 184 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 485.00 | 99 831.00 | | 106 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 043.00 | 721 921.00 | | 672 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 547.00 | 2 009 346.00 | | 2 075 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 949.00 | 423 238.00 | | 455 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 175.00 | | 17 991.00 | 749 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 740 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 708 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 357.00 | | 17 729.00 | 717 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 370.00 | | 262.00 | 15 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 161.00 | 75 946.00 | 25 725.00 | 185 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 334.00 | 5 483.00 | | 7 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 827.00 | 70 463.00 | 25 725.00 | 177 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 702.00 | | | 144 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 702.00 | | | 144 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 281.00 | 184 281.00 | | 184 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 683.00 | 82 588.00 | 166 334.00 | 298 683.00 |
VI Groupe et associés | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 674.00 | | | 81 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VP Divers | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 836.00 | 78 300.00 | 536.00 | 78 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 043.00 | 455 949.00 | 166 334.00 | 672 043.00 |