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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 167.00 | 29 691.00 | 164 476.00 | 194 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 906.00 | 3 098.00 | 12 808.00 | 15 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 976.00 | 53 173.00 | 34 803.00 | 87 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 574.00 | | 190 574.00 | 190 574.00 |
AX Avances et acomptes | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 716.00 | 85 963.00 | 427 753.00 | 513 716.00 |
BT Marchandises | 623 572.00 | | 623 572.00 | 623 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BZ Autres créances | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CF Disponibilités | 334 494.00 | | 334 494.00 | 334 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 093.00 | | 1 012 093.00 | 1 012 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 808.00 | 85 963.00 | 1 439 845.00 | 1 525 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 632 226.00 | 486 620.00 | | 632 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 171.00 | 145 606.00 | | 263 171.00 |
DL TOTAL (I) | 903 647.00 | 640 476.00 | | 903 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 818.00 | | | 66 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 818.00 | | | 66 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 770.00 | 179 032.00 | | 161 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 033.00 | 128 954.00 | | 128 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 354.00 | 59 390.00 | | 68 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 330.00 | 128 643.00 | | 74 330.00 |
EA Autres dettes | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 381.00 | 496 019.00 | | 469 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 845.00 | 1 136 495.00 | | 1 439 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 553.00 | 334 420.00 | | 325 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 453 787.00 | | 3 453 787.00 | 3 453 787.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 787.00 | | 3 453 787.00 | 3 453 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 563 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 818.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 33 740.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 33 740.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 307.00 | -33 740.00 | | 5 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 209.00 | 73 860.00 | | 94 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 477.00 | 3 195 940.00 | | 3 462 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 307.00 | 3 050 334.00 | | 3 199 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 171.00 | 145 606.00 | | 263 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 390.00 | | 235 397.00 | 289 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 072.00 | 513 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 172.00 | 498 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 085.00 | | 221 857.00 | 287 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | 13 541.00 | 1 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 636.00 | 23 399.00 | 11 072.00 | 73 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 736.00 | 23 399.00 | 10 172.00 | 72 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 818.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 354.00 | 68 354.00 | | 68 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 600.00 | 17 772.00 | 54 998.00 | 161 600.00 |
VI Groupe et associés | 128 033.00 | 128 033.00 | | 128 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VP Divers | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 882.00 | 11 346.00 | 536.00 | 11 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 381.00 | 325 553.00 | 54 998.00 | 469 381.00 |