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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 448.00 | 7 334.00 | 9 114.00 | 16 448.00 |
AP Constructions | 531 844.00 | 69 181.00 | 462 663.00 | 531 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 724.00 | 11 030.00 | 16 695.00 | 27 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 789.00 | 97 616.00 | 60 173.00 | 157 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 175.00 | 185 161.00 | 564 014.00 | 749 175.00 |
BT Marchandises | 1 085 417.00 | | 1 085 417.00 | 1 085 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 471.00 | | 52 471.00 | 52 471.00 |
BZ Autres créances | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CF Disponibilités | 265 552.00 | | 265 552.00 | 265 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 332.00 | | 1 445 332.00 | 1 445 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 507.00 | 185 161.00 | 2 009 346.00 | 2 194 507.00 |
CU Autres participations | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 949 378.00 | | | 949 378.00 |
DH Report à nouveau | | 895 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 096.00 | 153 981.00 | | 185 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 723.00 | 1 057 628.00 | | 1 142 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 702.00 | 144 702.00 | | 144 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 702.00 | 144 702.00 | | 144 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 450.00 | 426 455.00 | | 380 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 769.00 | 128 033.00 | | 52 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 870.00 | 90 706.00 | | 188 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 831.00 | 97 123.00 | | 99 831.00 |
EA Autres dettes | | 36 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 921.00 | 779 210.00 | | 721 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 346.00 | 1 981 540.00 | | 2 009 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 238.00 | 590 598.00 | | 423 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 491.00 | | 373 620.00 | 702 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 936.00 | | 749 175.00 | 326 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 326 936.00 | | 717 357.00 | 326 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 658.00 | | 9 790.00 | 6 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 719.00 | | 363 574.00 | 680 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 114.00 | | 256.00 | 15 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 371.00 | 63 790.00 | | 121 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 5 374.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 411.00 | 58 416.00 | | 119 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 702.00 | | | 144 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 702.00 | | | 144 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 870.00 | 188 870.00 | | 188 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 356.00 | 81 674.00 | 235 644.00 | 380 356.00 |
VI Groupe et associés | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 933.00 | | | 245 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VP Divers | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 975.00 | 76 439.00 | 536.00 | 76 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 921.00 | 423 238.00 | 235 644.00 | 721 921.00 |