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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 658.00 | 1 960.00 | 4 698.00 | 6 658.00 |
AP Constructions | 194 167.00 | 39 400.00 | 154 768.00 | 194 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 906.00 | 6 279.00 | 9 627.00 | 15 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 710.00 | 73 732.00 | 69 977.00 | 143 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 936.00 | | 326 936.00 | 326 936.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 491.00 | 121 371.00 | 581 120.00 | 702 491.00 |
BT Marchandises | 660 322.00 | | 660 322.00 | 660 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
BZ Autres créances | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
CF Disponibilités | 640 298.00 | | 640 298.00 | 640 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 420.00 | | 1 400 420.00 | 1 400 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 911.00 | 121 371.00 | 1 981 540.00 | 2 102 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 895 397.00 | 632 226.00 | | 895 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 981.00 | 263 171.00 | | 153 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 628.00 | 903 647.00 | | 1 057 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 702.00 | 66 818.00 | | 144 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 702.00 | 66 818.00 | | 144 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 455.00 | 161 770.00 | | 426 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 033.00 | 128 033.00 | | 128 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 706.00 | 68 354.00 | | 90 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 123.00 | 74 330.00 | | 97 123.00 |
EA Autres dettes | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 210.00 | 469 381.00 | | 779 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 540.00 | 1 439 845.00 | | 1 981 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 598.00 | 325 553.00 | | 590 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 716.00 | | 198 921.00 | 513 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 146.00 | | 702 491.00 | 10 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 146.00 | | 680 719.00 | 10 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 770.00 | | 192 095.00 | 498 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 946.00 | | 168.00 | 14 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 963.00 | 35 409.00 | | 85 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 960.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 963.00 | 33 449.00 | | 85 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 818.00 | 77 884.00 | | 66 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 818.00 | 77 884.00 | | 66 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VP Divers | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 337.00 | 99 801.00 | 536.00 | 100 337.00 |