| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 552.00 | 5 398.00 | 16 154.00 | 21 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 727.00 | 57 597.00 | 28 130.00 | 85 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 163.00 | 107 002.00 | 220 162.00 | 327 163.00 |
BT Marchandises | 918 072.00 | 63 898.00 | 854 175.00 | 918 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 401.00 | 7 398.00 | 83 004.00 | 90 401.00 |
BZ Autres créances | 371 820.00 | | 371 820.00 | 371 820.00 |
CF Disponibilités | 219 132.00 | | 219 132.00 | 219 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 402.00 | 71 295.00 | 1 530 107.00 | 1 601 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 565.00 | 178 297.00 | 1 750 268.00 | 1 928 565.00 |
CU Autres participations | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 144 241.00 | 112 125.00 | | 144 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 315.00 | 32 116.00 | | 94 315.00 |
DL TOTAL (I) | 431 056.00 | 336 741.00 | | 431 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 120.00 | 293 983.00 | | 193 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 537.00 | 387 807.00 | | 387 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 943.00 | 33 497.00 | | 11 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 242.00 | 397 666.00 | | 479 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 071.00 | 144 364.00 | | 169 071.00 |
EA Autres dettes | 58 439.00 | 58 026.00 | | 58 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 352.00 | 1 315 343.00 | | 1 299 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 268.00 | 1 671 943.00 | | 1 750 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 352.00 | 1 315 343.00 | | 1 299 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 000.00 | 293 807.00 | | 193 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 102.00 | | 2 283 102.00 | 2 283 102.00 |
FG Production vendue services | 356 668.00 | | 356 668.00 | 356 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 770.00 | | 2 639 770.00 | 2 639 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 095.00 | 2 737.00 | | 16 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 095.00 | 2 737.00 | | 16 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 888.00 | 7 719.00 | | 5 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 888.00 | 8 101.00 | | 5 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 207.00 | -5 363.00 | | 10 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 060.00 | 2 218.00 | | 20 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 808.00 | 2 650 206.00 | | 2 751 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 492.00 | 2 618 090.00 | | 2 657 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 315.00 | 32 116.00 | | 94 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 096.00 | | 34 485.00 | 294 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418.00 | 327 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418.00 | 151 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 220.00 | | 34 485.00 | 118 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 595.00 | 9 825.00 | 1 418.00 | 98 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 595.00 | 9 825.00 | 1 418.00 | 98 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 697.00 | 63 898.00 | 75 698.00 | 75 697.00 |
6T Sur comptes clients | 2 402.00 | 7 398.00 | 2 402.00 | 2 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 100.00 | 71 296.00 | 78 100.00 | 78 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 960.00 | 71 296.00 | 78 100.00 | 97 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 295.00 | 78 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 242.00 | 479 242.00 | | 479 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 213.00 | 88 213.00 | | 88 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 147 183.00 | 147 183.00 | | 147 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 120.00 | 193 120.00 | | 193 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 387 537.00 | 387 537.00 | | 387 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 945.00 | 221 945.00 | | 221 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 616.00 | 464 198.00 | 5 418.00 | 469 616.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 409.00 | 1 287 409.00 | | 1 287 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 789.00 | 26 776.00 | | 25 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 966.00 | 14 840.00 | | 15 966.00 |
ST Autres comptes | 203 043.00 | 194 367.00 | | 203 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 554.00 | 129 562.00 | | 125 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 801.00 | 22 375.00 | | 8 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 138.00 | 13 192.00 | | 12 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 927.00 | 39 968.00 | | 37 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 735.00 | 208 395.00 | | 213 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 865.00 | 155 973.00 | | 147 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 564.00 | 397 344.00 | | 389 564.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |