| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 309.00 | 684.00 | 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 335 424.00 | 84 022.00 | 251 402.00 | 335 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 087.00 | 29 516.00 | 11 571.00 | 41 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 944.00 | 111 073.00 | 49 871.00 | 160 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 124.00 | 224 920.00 | 2 360 205.00 | 2 585 124.00 |
BT Marchandises | 1 200 677.00 | 52 731.00 | 1 147 946.00 | 1 200 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 599.00 | 2 382.00 | 141 217.00 | 143 599.00 |
BZ Autres créances | 246 975.00 | | 246 975.00 | 246 975.00 |
CF Disponibilités | 1 511 404.00 | | 1 511 404.00 | 1 511 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 368.00 | 55 113.00 | 3 097 255.00 | 3 152 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 492.00 | 280 032.00 | 5 457 460.00 | 5 737 492.00 |
CU Autres participations | 1 808 500.00 | | 1 808 500.00 | 1 808 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 954 306.00 | 489 379.00 | | 954 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 835.00 | 464 927.00 | | 301 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 641.00 | 1 146 806.00 | | 1 448 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 201.00 | 1 791 248.00 | | 2 139 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 408.00 | 197 073.00 | | 160 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 473.00 | 32 292.00 | | 112 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 187.00 | 551 452.00 | | 874 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 249.00 | 155 416.00 | | 357 249.00 |
EA Autres dettes | 365 300.00 | 363 221.00 | | 365 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008 819.00 | 3 090 702.00 | | 4 008 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 460.00 | 4 237 508.00 | | 5 457 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 318.00 | 1 682 412.00 | | 2 625 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 731 117.00 | | 3 731 117.00 | 3 731 117.00 |
FG Production vendue services | 426 986.00 | | 426 986.00 | 426 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 102.00 | | 4 158 102.00 | 4 158 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 796 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 689.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 932.00 | 222.00 | | 10 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 846.00 | 7 119.00 | | 11 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 846.00 | 7 119.00 | | 11 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 497.00 | 1 245.00 | | 3 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 497.00 | 1 327.00 | | 3 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 348.00 | 5 793.00 | | 8 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 090.00 | -18 090.00 | | 82 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 631.00 | 3 970 467.00 | | 4 288 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 796.00 | 3 505 540.00 | | 3 986 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 835.00 | 464 927.00 | | 301 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 109.00 | | 26 907.00 | 2 603 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 814 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 891.00 | 2 585 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 691.00 | 647 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 993.00 | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 432.00 | | 14 714.00 | 676 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 718.00 | | 11 200.00 | 1 804 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 058.00 | 45 553.00 | 43 691.00 | 223 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 058.00 | 45 244.00 | 43 691.00 | 223 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 52 731.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 606.00 | 958.00 | 182.00 | 1 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 606.00 | 53 689.00 | 182.00 | 1 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606.00 | 53 689.00 | 182.00 | 1 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 689.00 | 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 187.00 | 874 187.00 | | 874 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 214.00 | 109 214.00 | | 109 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 986.00 | 185 986.00 | | 185 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 300.00 | 365 300.00 | | 365 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
UX Autres créances clients | 143 599.00 | 143 599.00 | | 143 599.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 175 327.00 | 175 327.00 | | 175 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 965.00 | 754 464.00 | 929 805.00 | 2 137 965.00 |
VI Groupe et associés | 136 270.00 | 136 270.00 | | 136 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VP Divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 163.00 | 417 945.00 | 6 218.00 | 424 163.00 |
VW T.V.A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 896 346.00 | 2 512 845.00 | 929 805.00 | 3 896 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 636.00 | 27 080.00 | | 33 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 023.00 | 28 779.00 | | 30 023.00 |
ST Autres comptes | 195 933.00 | 187 069.00 | | 195 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 931.00 | 127 489.00 | | 127 931.00 |
YT Sous‐traitance | 20 479.00 | 19 737.00 | | 20 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 200.00 | 37 000.00 | | 36 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 787.00 | 18 817.00 | | 25 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 423.00 | 45 897.00 | | 59 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 492.00 | 273 255.00 | | 299 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 040.00 | 186 850.00 | | 215 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 567.00 | 400 074.00 | | 410 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |