| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 335 424.00 | 44 909.00 | 290 514.00 | 335 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 654.00 | 25 028.00 | 11 626.00 | 36 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 283.00 | 106 487.00 | 77 796.00 | 184 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 837.00 | 176 424.00 | 2 415 413.00 | 2 591 837.00 |
BT Marchandises | 1 215 345.00 | 116 671.00 | 1 098 674.00 | 1 215 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 657.00 | 4 028.00 | 89 629.00 | 93 657.00 |
BZ Autres créances | 209 749.00 | | 209 749.00 | 209 749.00 |
CF Disponibilités | 208 697.00 | | 208 697.00 | 208 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 113.00 | 120 699.00 | 1 627 414.00 | 1 748 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 950.00 | 297 123.00 | 4 042 827.00 | 4 339 950.00 |
CU Autres participations | 1 798 500.00 | | 1 798 500.00 | 1 798 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 351 008.00 | 259 967.00 | | 351 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 371.00 | 91 041.00 | | 138 371.00 |
DL TOTAL (I) | 681 879.00 | 543 507.00 | | 681 879.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 388.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 388.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 562.00 | 308 193.00 | | 2 033 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 100.00 | 273 627.00 | | 268 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 939.00 | 93 607.00 | | 36 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 395.00 | 329 423.00 | | 528 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 927.00 | 199 894.00 | | 130 927.00 |
EA Autres dettes | 363 026.00 | 111 706.00 | | 363 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 949.00 | 1 316 450.00 | | 3 360 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 827.00 | 1 863 345.00 | | 4 042 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 311.00 | 1 106 450.00 | | 2 092 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 769 863.00 | | 2 769 863.00 | 2 769 863.00 |
FG Production vendue services | 361 338.00 | | 361 338.00 | 361 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 201.00 | | 3 131 201.00 | 3 131 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 168 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 333.00 | 20 282.00 | | 13 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 383.00 | 36 272.00 | | 18 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 872.00 | 1 742.00 | | 4 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | 56.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | 1 798.00 | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 233.00 | 34 474.00 | | 13 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 044.00 | 36 450.00 | | -8 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 075.00 | 3 234 863.00 | | 3 194 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 704.00 | 3 143 822.00 | | 3 055 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 371.00 | 91 041.00 | | 138 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 107.00 | | 2 087 430.00 | 506 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 699.00 | 2 591 837.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 699.00 | 666 360.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 630.00 | | 337 430.00 | 330 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 518.00 | | 1 750 000.00 | 53 518.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 619.00 | 34 226.00 | 422.00 | 142 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 619.00 | 34 226.00 | 422.00 | 142 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 060.00 | 24 611.00 | | 92 060.00 |
6T Sur comptes clients | 9 852.00 | 45.00 | 5 869.00 | 9 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 911.00 | 24 656.00 | 5 869.00 | 101 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 299.00 | 24 656.00 | 9 257.00 | 105 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 656.00 | 9 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 395.00 | 528 395.00 | | 528 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 026.00 | 363 026.00 | | 363 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 93 657.00 | 93 657.00 | | 93 657.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 519.00 | 99 519.00 | | 99 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 934 043.00 | 665 405.00 | 838 755.00 | 1 934 043.00 |
VI Groupe et associés | 257 158.00 | 257 158.00 | | 257 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 592.00 | 133 592.00 | | 133 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 489.00 | 323 471.00 | 5 018.00 | 328 489.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 010.00 | 2 055 372.00 | 838 755.00 | 3 324 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 173.00 | 36 582.00 | | 32 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 082.00 | 30 190.00 | | 26 082.00 |
ST Autres comptes | 249 776.00 | 215 733.00 | | 249 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 118.00 | 120 073.00 | | 131 118.00 |
YT Sous‐traitance | 11 412.00 | 6 604.00 | | 11 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 700.00 | 37 000.00 | | 37 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 023.00 | 13 572.00 | | 19 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 196.00 | 50 154.00 | | 51 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 111.00 | 241 551.00 | | 255 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 319.00 | 199 545.00 | | 180 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 088.00 | 409 601.00 | | 456 088.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |