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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 805.00 | 188.00 | 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 219 505.00 | | 219 505.00 | 219 505.00 |
AP Constructions | 335 424.00 | 103 578.00 | 231 846.00 | 335 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 288.00 | 34 131.00 | 11 157.00 | 45 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 497.00 | 136 913.00 | 47 584.00 | 184 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 383.00 | 275 427.00 | 2 446 956.00 | 2 722 383.00 |
BT Marchandises | 1 089 613.00 | 64 119.00 | 1 025 494.00 | 1 089 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 225.00 | 3 396.00 | 164 828.00 | 168 225.00 |
BZ Autres créances | 339 479.00 | | 339 479.00 | 339 479.00 |
CF Disponibilités | 1 340 141.00 | | 1 340 141.00 | 1 340 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 897.00 | 67 515.00 | 2 920 382.00 | 2 987 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 280.00 | 342 942.00 | 5 367 338.00 | 5 710 280.00 |
CU Autres participations | 1 808 500.00 | | 1 808 500.00 | 1 808 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 156 041.00 | | | 1 156 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 574.00 | | | 372 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 114.00 | | | 1 721 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 138.00 | | | 1 844 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 928.00 | | | 216 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 560.00 | | | 862 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 792.00 | | | 268 792.00 |
EA Autres dettes | 434 838.00 | | | 434 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 224.00 | | | 3 646 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 338.00 | | | 5 367 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 528.00 | | | 2 105 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 033 607.00 | | 4 033 607.00 | 4 033 607.00 |
FG Production vendue services | 519 933.00 | | 519 933.00 | 519 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 553 540.00 | | 4 553 540.00 | 4 553 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 888 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 792.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 228.00 | | | 107 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 707.00 | | | -9 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 651.00 | | | 96 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 977.00 | | | 4 865 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 404.00 | | | 4 493 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 574.00 | | | 372 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 124.00 | | 140 858.00 | 2 585 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 814 718.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 2 399.00 | 2 722 383.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 399.00 | 784 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 952.00 | | | 122 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 455.00 | | 139 658.00 | 647 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 718.00 | | 1 200.00 | 1 814 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 920.00 | 51 502.00 | 994.00 | 224 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 497.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 611.00 | 51 005.00 | 994.00 | 224 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 731.00 | 64 119.00 | 52 731.00 | 52 731.00 |
6T Sur comptes clients | 2 382.00 | 1 673.00 | 659.00 | 2 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 113.00 | 65 792.00 | 53 389.00 | 55 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 113.00 | 65 792.00 | 53 389.00 | 55 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 792.00 | 53 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 560.00 | 862 560.00 | | 862 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 180.00 | 153 180.00 | | 153 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 838.00 | 434 838.00 | | 434 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
UX Autres créances clients | 168 225.00 | 168 225.00 | | 168 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 320 926.00 | 320 926.00 | | 320 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 988.00 | 302 292.00 | 1 329 316.00 | 1 842 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 977.00 | | | 294 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 428.00 | 509 210.00 | 6 218.00 | 515 428.00 |
VW T.V.A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 296.00 | 1 888 600.00 | 1 329 316.00 | 3 429 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
ST Autres comptes | 234 521.00 | | | 234 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 031.00 | | | 132 031.00 |
YT Sous‐traitance | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 158.00 | | | 352 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 071.00 | | | 251 071.00 |
ZE Dividendes | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 662.00 | | | 453 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |