| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 335 424.00 | 64 465.00 | 270 950.00 | 335 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 626.00 | 28 570.00 | 11 055.00 | 39 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 383.00 | 130 022.00 | 61 361.00 | 191 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 109.00 | 223 058.00 | 2 380 051.00 | 2 603 109.00 |
BT Marchandises | 1 083 396.00 | | 1 083 396.00 | 1 083 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 921.00 | 1 606.00 | 73 314.00 | 74 921.00 |
BZ Autres créances | 175 209.00 | | 175 209.00 | 175 209.00 |
CF Disponibilités | 496 228.00 | | 496 228.00 | 496 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 063.00 | 1 606.00 | 1 857 457.00 | 1 859 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 172.00 | 224 664.00 | 4 237 508.00 | 4 462 172.00 |
CU Autres participations | 1 798 500.00 | | 1 798 500.00 | 1 798 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 489 379.00 | 351 008.00 | | 489 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 927.00 | 138 371.00 | | 464 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 806.00 | 681 879.00 | | 1 146 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 248.00 | 2 033 562.00 | | 1 791 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 073.00 | 268 100.00 | | 197 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 292.00 | 36 939.00 | | 32 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 452.00 | 528 395.00 | | 551 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 416.00 | 130 937.00 | | 155 416.00 |
EA Autres dettes | 363 221.00 | 363 026.00 | | 363 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 702.00 | 3 360 949.00 | | 3 090 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 508.00 | 4 042 827.00 | | 4 237 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 226 793.00 | | 3 226 793.00 | 3 226 793.00 |
FG Production vendue services | 374 325.00 | | 374 325.00 | 374 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 118.00 | | 3 601 118.00 | 3 601 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 361 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 119.00 | 18 383.00 | | 7 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 119.00 | 18 383.00 | | 7 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 4 872.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 278.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 5 150.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 793.00 | 13 233.00 | | 5 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 090.00 | -8 044.00 | | -18 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 467.00 | 3 194 075.00 | | 3 970 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 540.00 | 3 055 704.00 | | 3 505 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 927.00 | 138 371.00 | | 464 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 958.00 | 24 638.00 | | 9 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 837.00 | | 12 119.00 | 2 591 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847.00 | 2 603 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 676 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 360.00 | | 10 919.00 | 666 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803 518.00 | | 1 200.00 | 1 803 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 424.00 | 47 399.00 | 765.00 | 176 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 424.00 | 47 399.00 | 765.00 | 176 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 671.00 | | 116 671.00 | 116 671.00 |
6T Sur comptes clients | 4 028.00 | 1 424.00 | 3 846.00 | 4 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 699.00 | 1 424.00 | 120 517.00 | 120 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 699.00 | 1 424.00 | 120 517.00 | 120 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 424.00 | 120 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 452.00 | 551 452.00 | | 551 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 221.00 | 363 221.00 | | 363 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
UX Autres créances clients | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VC Groupe et associés | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 622.00 | 341 332.00 | 929 474.00 | 1 749 622.00 |
VI Groupe et associés | 185 100.00 | 185 100.00 | | 185 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 848.00 | 76 848.00 | | 76 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 231.00 | 261 013.00 | 6 218.00 | 267 231.00 |
VW T.V.A. | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 410.00 | 1 650 120.00 | 929 474.00 | 3 058 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 080.00 | 32 173.00 | | 27 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 779.00 | 26 062.00 | | 28 779.00 |
ST Autres comptes | 187 069.00 | 269 776.00 | | 187 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 489.00 | 131 118.00 | | 127 489.00 |
YT Sous‐traitance | 19 737.00 | 11 412.00 | | 19 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 000.00 | 37 700.00 | | 37 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 817.00 | 19 023.00 | | 18 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 897.00 | 51 196.00 | | 45 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 255.00 | 255 111.00 | | 273 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 856.00 | 180 319.00 | | 186 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 074.00 | 456 088.00 | | 400 074.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |