| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 897.00 | 162 144.00 | 46 753.00 | 208 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 708.00 | 18 393.00 | 11 314.00 | 29 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 895.00 | 215 164.00 | 113 730.00 | 328 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 672.00 | 23 282.00 | 32 390.00 | 55 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 870.00 | | 283 870.00 | 283 870.00 |
BZ Autres créances | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
CF Disponibilités | 415 702.00 | | 415 702.00 | 415 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 151.00 | 23 282.00 | 763 869.00 | 787 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 045.00 | 238 446.00 | 877 599.00 | 1 116 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 465.00 | | | 215 465.00 |
DL TOTAL (I) | 571 965.00 | | | 571 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 194.00 | | | 68 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 423.00 | | | 171 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 239.00 | | | 304 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 599.00 | | | 877 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 239.00 | | | 304 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 974.00 | | 1 014 974.00 | 1 014 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 974.00 | | 1 014 974.00 | 1 014 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 752.00 | | | 1 030 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 287.00 | | | 815 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 465.00 | | | 215 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 280.00 | | 58 871.00 | 274 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 256.00 | 328 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 256.00 | 273 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 617.00 | | 58 871.00 | 218 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 007.00 | 10 413.00 | 4 256.00 | 209 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 007.00 | 10 413.00 | 4 256.00 | 209 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 150.00 | 1 395.00 | 6 150.00 | 6 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 432.00 | 1 395.00 | 6 150.00 | 29 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 395.00 | 6 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 289.00 | 81 289.00 | | 81 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 283 870.00 | 283 870.00 | | 283 870.00 |
VB T. V. A. | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VI Groupe et associés | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 189.00 | 315 689.00 | 500.00 | 316 189.00 |
VW T.V.A. | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 239.00 | 304 239.00 | | 304 239.00 |