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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 391.00 | | 105 391.00 | 105 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 239.00 | 37 782.00 | 52 457.00 | 90 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 077.00 | 77 584.00 | 47 493.00 | 125 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 321 707.00 | 115 365.00 | 206 342.00 | 321 707.00 |
BT Marchandises | 1 406 344.00 | 228 802.00 | 1 177 541.00 | 1 406 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 594.00 | 2 126.00 | 28 467.00 | 30 594.00 |
BZ Autres créances | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CF Disponibilités | 544 341.00 | | 544 341.00 | 544 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 395.00 | 230 929.00 | 1 820 467.00 | 2 051 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 102.00 | 346 294.00 | 2 026 808.00 | 2 373 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 885 236.00 | 724 009.00 | | 885 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 747.00 | 161 227.00 | | 152 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 650.00 | 13 524.00 | | 10 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 132.00 | 926 259.00 | | 1 076 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 705.00 | 102 979.00 | | 188 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 732.00 | 122 660.00 | | 44 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 721.00 | 361 716.00 | | 507 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 420.00 | 94 973.00 | | 86 420.00 |
EA Autres dettes | 123 099.00 | 243 162.00 | | 123 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 676.00 | 925 490.00 | | 950 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 808.00 | 1 851 749.00 | | 2 026 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 485.00 | 914 789.00 | | 843 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 303 831.00 | | 4 303 831.00 | 4 303 831.00 |
FG Production vendue services | 143 698.00 | | 143 698.00 | 143 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 447 529.00 | | 4 447 529.00 | 4 447 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 568 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 208 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739.00 | 2 447.00 | | 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 560.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 446.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 034.00 | 28 404.00 | | 18 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | 4 471.00 | | 2 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 14 824.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 625.00 | 13 580.00 | | 15 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 390.00 | 67 971.00 | | 63 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 214.00 | 4 583 741.00 | | 4 586 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 467.00 | 4 422 515.00 | | 4 433 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 747.00 | 161 227.00 | | 152 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 152.00 | 12 838.00 | | 7 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 013.00 | | 142 694.00 | 194 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 321 707.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 013.00 | | 142 694.00 | 179 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 206.00 | 29 160.00 | | 86 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 206.00 | 29 160.00 | | 86 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 176.00 | 228 802.00 | 118 176.00 | 118 176.00 |
6T Sur comptes clients | 1 510.00 | 2 126.00 | 1 510.00 | 1 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 687.00 | 230 928.00 | 119 686.00 | 119 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 687.00 | 230 928.00 | 119 686.00 | 119 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 929.00 | 119 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 721.00 | 507 721.00 | | 507 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 099.00 | 123 099.00 | | 123 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 092.00 | 78 901.00 | 107 191.00 | 186 092.00 |
VI Groupe et associés | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 391.00 | | | 175 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 695.00 | | | 90 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
VW T.V.A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 676.00 | 843 485.00 | 107 191.00 | 950 676.00 |